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中金金誉债券 - 基金主页(代码:015580)

今天最新净值 1.0326 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1025
  • 成立日期:2022-06-09
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2375亿
  • 最近资产:4.24亿
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:闫雯雯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.89% 0.06% 0.22% 0.55% 2.48% 4.93% 8.09% 9.23%
同类排名 1407/2488 222/2520 344/2515 1389/2504 1101/2453 753/2168 1128/1723 -
中金金誉债券(015580)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0327 0.01%
2026-09-16 1.0326 0.01%
2026-09-15 1.0325 0.02%
2026-09-14 1.0323 0.02%
2026-09-11 1.0321 0.00%
2026-09-10 1.0321 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11 分红 每份派现金0.0034元
2026-01-27 2026-01-27 2026-01-28 分红 每份派现金0.0026元
2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 分红 每份派现金0.0105元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 分红 每份派现金0.0025元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 分红 每份派现金0.0130元
中金金誉债券基金动态
中金金誉债券(015580)基金档案
基金代码 015580 基金简称 中金金誉债券 基金全称
发行日期 2022-05-26~2022-06-07 成立日期 2022-06-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 闫雯雯 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 4.24亿 最近份额 4.2375亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%