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中金金誉债券(015580)基金分红送配

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今天最新净值 1.0326 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.2375亿
最近资产：4.24亿
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	每份派现金0.0034元
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-28	每份派现金0.0026元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	每份派现金0.0105元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0025元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0130元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0200元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	每份派现金0.0050元

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%