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中金中证500ESG指数增强A - 基金主页(代码:016680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3804 0.0183 1.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3949 0.0131 0.9449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3804
成立日期：2022-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3643亿
最近资产：0.35亿
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.03%	-0.87%	-2.59%	-3.33%	9.38%	80.26%	49.15%	41.95%
同类排名	1167/4773	1358/5465	1762/5421	1603/5231	1210/4394	844/2954	575/2253	-

中金中证500ESG指数增强A(016680)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3765	-0.28%
2026-09-16	1.3804	1.34%
2026-09-15	1.3621	-0.12%
2026-09-14	1.3637	-0.07%
2026-09-11	1.3646	-1.46%
2026-09-10	1.3848	-0.55%

中金中证500ESG指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	2.64%	-0.52%
300604	长川科技	0.0000	2.04%	3.35%
002008	大族激光	0.0000	1.90%	3.11%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.66%	3.21%
601869	长飞光纤	0.0000	1.63%	10.00%
688002	XD睿创微	0.0000	1.62%	2.31%
002436	兴森科技	0.0000	1.56%	2.20%
002281	光迅科技	0.0000	1.53%	1.09%
300373	扬杰科技	0.0000	1.29%	1.31%
300390	天华新能	0.0000	1.26%	7.50%

中金中证500ESG指数增强A(016680)基金档案

基金代码	016680	基金简称	中金中证500ESG指数增强A	基金全称
发行日期	2022-09-26~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军王阳峰王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.35亿	最近份额	0.3643亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%