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中金中证500ESG指数增强A基金盘中实时估值(016680)

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今天最新净值 1.3621 -0.0016 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3621
成立日期：2022-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3643亿
最近资产：0.35亿
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰王家列

中金中证500ESG指数增强A基金016680重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300857	协创数据	0.0000	2.64%	-0.52%	-0.0137%
300604	长川科技	0.0000	2.04%	3.35%	0.0683%
002008	大族激光	0.0000	1.90%	3.11%	0.0591%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.66%	3.21%	0.0533%
601869	长飞光纤	0.0000	1.63%	10.00%	0.1630%
688002	睿创微纳	0.0000	1.62%	2.31%	0.0374%
002436	兴森科技	0.0000	1.56%	2.20%	0.0343%
002281	光迅科技	0.0000	1.53%	1.09%	0.0167%
300373	扬杰科技	0.0000	1.29%	1.31%	0.0169%
300390	天华新能	0.0000	1.26%	7.50%	0.0945%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.13%		0.5298%		92.28%

中金中证500ESG指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.34%	1.94%
2026-09-15	-0.12%	1.94%
2026-09-14	-0.07%	1.94%
2026-09-11	-1.46%	1.94%
2026-09-10	-0.55%	1.94%
2026-09-09	0.07%	1.94%
2026-09-08	0.17%	1.94%
2026-09-07	1.51%	1.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金中证500ESG指数增强A基金016680实时估值图

中金中证500ESG指数增强A基金016680实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%