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中金浙金6个月定开债(中金浙金) - 基金主页(代码:006096)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0104 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2767
成立日期：2018-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6940亿
最近资产：9.79亿
基金公司：中金基金
基金经理：骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.02%	0.14%	0.86%	2.58%	3.63%	8.13%	29.15%
同类排名	765/2488	1935/2522	967/2515	290/2504	904/2453	1694/2168	1114/1723	-

中金浙金6个月定开债(006096)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0104	0.00%
2026-09-16	1.0104	0.03%
2026-09-15	1.0101	0.01%
2026-09-14	1.0100	0.01%
2026-09-11	1.0099	-0.03%
2026-09-10	1.0102	-0.02%

中金浙金6个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0087元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0047元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0103元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	分红	每份派现金0.0155元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0064元

中金浙金6个月定开债(006096)基金档案

基金代码	006096	基金简称	中金浙金6个月定开债	基金全称
发行日期	2018-06-15~2018-06-19	成立日期	2018-06-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	骆毅	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	9.79亿	最近份额	9.6940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%