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中金浙金6个月定开债(中金浙金)(006096)基金分红送配

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今天最新净值 1.0104 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2767
成立日期：2018-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6940亿
最近资产：9.79亿
基金公司：中金基金
基金经理：骆毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0087元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0047元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0103元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派现金0.0155元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0064元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0151元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	每份派现金0.0090元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0084元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	每份派现金0.0114元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0117元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0200元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0150元
2019-06-28	2019-06-28	2019-07-01	每份派现金0.0128元
2019-05-14	2019-05-14	2019-05-15	每份派现金0.0400元

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%