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中金衡优灵活配置混合C(中金衡优C)基金盘中实时估值(005490)

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今天最新净值 0.9050 -0.0189 -2.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0789亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中金基金
基金经理：于质冰丁天宇

中金衡优灵活配置混合C基金005490重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688019	安集科技	0.0000	7.80%	4.43%	0.3455%
688120	华海清科	0.0000	7.78%	1.51%	0.1175%
300308	中际旭创	0.0000	7.30%	0.60%	0.0438%
300502	新易盛	0.0000	6.51%	1.64%	0.1068%
688981	中芯国际	0.0000	6.08%	1.23%	0.0748%
002384	东山精密	0.0000	5.73%	2.18%	0.1249%
300373	扬杰科技	0.0000	5.42%	1.31%	0.0710%
688012	中微公司	0.0000	5.38%	0.99%	0.0533%
000657	中钨高新	0.0000	5.06%	4.15%	0.2100%
688072	拓荆科技	0.0000	5.05%	2.26%	0.1141%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.11%		1.2617%		88.46%

中金衡优灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.38%	1.70%
2026-09-14	-2.09%	1.70%
2026-09-11	-0.78%	1.70%
2026-09-10	-0.45%	1.70%
2026-09-09	0.21%	1.70%
2026-09-08	-0.64%	1.70%
2026-09-07	3.89%	1.70%
2026-09-04	-3.43%	1.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金衡优灵活配置混合C基金005490实时估值图

中金衡优灵活配置混合C基金005490实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%