中金衡优灵活配置混合C(中金衡优C)基金净值查询(005490)
今天最新净值
0.9175
0.0125 1.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
0.0102 0.9424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0893
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0789亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：于质冰 丁天宇
近一年中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
近一年,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率-20.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9540 |
1.1258 |
0.9175 |
1.0893 |
0.0365 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9175 |
1.0893 |
0.9050 |
1.0768 |
0.0125 |
1.38% |
| 2026-09-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9050 |
1.0768 |
0.9239 |
1.0957 |
-0.0189 |
-2.09% |
| 2026-09-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9239 |
1.0957 |
0.9312 |
1.1030 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9312 |
1.1030 |
0.9354 |
1.1072 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9354 |
1.1072 |
0.9334 |
1.1052 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9334 |
1.1052 |
0.9394 |
1.1112 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9394 |
1.1112 |
0.9042 |
1.0760 |
0.0352 |
3.89% |
| 2026-09-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9042 |
1.0760 |
0.9352 |
1.1070 |
-0.0310 |
-3.43% |
| 2026-09-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9352 |
1.1070 |
0.9415 |
1.1133 |
-0.0063 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9415 |
1.1133 |
0.9594 |
1.1312 |
-0.0179 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9594 |
1.1312 |
0.9938 |
1.1656 |
-0.0344 |
-3.59% |
| 2026-08-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9938 |
1.1656 |
0.9771 |
1.1489 |
0.0167 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9771 |
1.1489 |
0.9959 |
1.1677 |
-0.0188 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9959 |
1.1677 |
0.9640 |
1.1358 |
0.0319 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9640 |
1.1358 |
0.9468 |
1.1186 |
0.0172 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9468 |
1.1186 |
0.9583 |
1.1301 |
-0.0115 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9583 |
1.1301 |
0.9843 |
1.1561 |
-0.0260 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9843 |
1.1561 |
0.9835 |
1.1553 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9835 |
1.1553 |
0.9827 |
1.1545 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9827 |
1.1545 |
1.0718 |
1.2436 |
-0.0891 |
-9.07% |
| 2026-08-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0718 |
1.2436 |
1.0705 |
1.2423 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0705 |
1.2423 |
1.0267 |
1.1985 |
0.0438 |
4.27% |
| 2026-08-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0267 |
1.1985 |
1.0178 |
1.1896 |
0.0089 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0178 |
1.1896 |
1.0258 |
1.1976 |
-0.0080 |
-0.78% |
|
|
| 2026-08-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0258 |
1.1976 |
1.0085 |
1.1803 |
0.0173 |
1.72% |
| 2026-08-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0085 |
1.1803 |
1.0157 |
1.1875 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0157 |
1.1875 |
1.0263 |
1.1981 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0263 |
1.1981 |
0.9978 |
1.1696 |
0.0285 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9978 |
1.1696 |
0.9861 |
1.1579 |
0.0117 |
1.19% |
| 2026-08-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9861 |
1.1579 |
0.9491 |
1.1209 |
0.0370 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9491 |
1.1209 |
0.8892 |
1.0610 |
0.0599 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.8892 |
1.0610 |
0.9397 |
1.1115 |
-0.0505 |
-5.68% |
| 2026-07-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9397 |
1.1115 |
0.9083 |
1.0801 |
0.0314 |
3.46% |
| 2026-07-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9083 |
1.0801 |
0.9840 |
1.1558 |
-0.0757 |
-8.33% |
| 2026-07-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9840 |
1.1558 |
0.9937 |
1.1655 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2026-07-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
0.9937 |
1.1655 |
1.0854 |
1.2572 |
-0.0917 |
-9.23% |
| 2026-07-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0854 |
1.2572 |
1.0632 |
1.2350 |
0.0222 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0632 |
1.2350 |
1.0687 |
1.2405 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0687 |
1.2405 |
1.1121 |
1.2839 |
-0.0434 |
-4.06% |
| 2026-07-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1121 |
1.2839 |
1.1429 |
1.3147 |
-0.0308 |
-2.77% |
| 2026-07-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1429 |
1.3147 |
1.0149 |
1.1867 |
0.1280 |
12.61% |
| 2026-07-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0149 |
1.1867 |
1.0508 |
1.2226 |
-0.0359 |
-3.54% |
| 2026-07-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0508 |
1.2226 |
1.1398 |
1.3116 |
-0.0890 |
-8.47% |
| 2026-07-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1398 |
1.3116 |
1.1885 |
1.3603 |
-0.0487 |
-4.27% |
| 2026-07-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1885 |
1.3603 |
1.2374 |
1.4092 |
-0.0489 |
-4.11% |
| 2026-07-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2374 |
1.4092 |
1.2161 |
1.3879 |
0.0213 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2161 |
1.3879 |
1.2558 |
1.4276 |
-0.0397 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2558 |
1.4276 |
1.3337 |
1.5055 |
-0.0779 |
-6.20% |
| 2026-07-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3337 |
1.5055 |
1.2383 |
1.4101 |
0.0954 |
7.70% |
| 2026-07-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2383 |
1.4101 |
1.2432 |
1.4150 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2432 |
1.4150 |
1.2346 |
1.4064 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-07-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2346 |
1.4064 |
1.2632 |
1.4350 |
-0.0286 |
-2.32% |
| 2026-07-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2632 |
1.4350 |
1.2737 |
1.4455 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2026-07-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2737 |
1.4455 |
1.3767 |
1.5485 |
-0.1030 |
-8.09% |
| 2026-07-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3767 |
1.5485 |
1.4110 |
1.5828 |
-0.0343 |
-2.49% |
| 2026-06-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.4110 |
1.5828 |
1.3502 |
1.5220 |
0.0608 |
4.50% |
| 2026-06-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3502 |
1.5220 |
1.3352 |
1.5070 |
0.0150 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3352 |
1.5070 |
1.3788 |
1.5506 |
-0.0436 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3788 |
1.5506 |
1.3379 |
1.5097 |
0.0409 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3379 |
1.5097 |
1.3119 |
1.4837 |
0.0260 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3119 |
1.4837 |
1.3678 |
1.5396 |
-0.0559 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3678 |
1.5396 |
1.3452 |
1.5170 |
0.0226 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3452 |
1.5170 |
1.3127 |
1.4845 |
0.0325 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.3127 |
1.4845 |
1.2856 |
1.4574 |
0.0271 |
2.11% |
| 2026-06-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2856 |
1.4574 |
1.2656 |
1.4374 |
0.0200 |
1.58% |
| 2026-06-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2656 |
1.4374 |
1.1839 |
1.3557 |
0.0817 |
6.90% |
| 2026-06-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1839 |
1.3557 |
1.1790 |
1.3508 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1790 |
1.3508 |
1.1724 |
1.3442 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-06-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1724 |
1.3442 |
1.2038 |
1.3756 |
-0.0314 |
-2.61% |
| 2026-06-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2038 |
1.3756 |
1.1414 |
1.3132 |
0.0624 |
5.47% |
| 2026-06-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1414 |
1.3132 |
1.1847 |
1.3565 |
-0.0433 |
-3.65% |
| 2026-06-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1847 |
1.3565 |
1.2200 |
1.3918 |
-0.0353 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2200 |
1.3918 |
1.2129 |
1.3847 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-06-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2129 |
1.3847 |
1.1972 |
1.3690 |
0.0157 |
1.31% |
| 2026-06-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1972 |
1.3690 |
1.1605 |
1.3323 |
0.0367 |
3.16% |
| 2026-06-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1605 |
1.3323 |
1.2105 |
1.3823 |
-0.0500 |
-4.31% |
| 2026-05-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2105 |
1.3823 |
1.2334 |
1.4052 |
-0.0229 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2334 |
1.4052 |
1.2135 |
1.3853 |
0.0199 |
1.64% |
| 2026-05-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2135 |
1.3853 |
1.2430 |
1.4148 |
-0.0295 |
-2.43% |
| 2026-05-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2430 |
1.4148 |
1.2274 |
1.3992 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-05-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2274 |
1.3992 |
1.2003 |
1.3721 |
0.0271 |
2.26% |
| 2026-05-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2003 |
1.3721 |
1.1711 |
1.3429 |
0.0292 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1711 |
1.3429 |
1.2059 |
1.3777 |
-0.0348 |
-2.89% |
| 2026-05-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2059 |
1.3777 |
1.1903 |
1.3621 |
0.0156 |
1.31% |
| 2026-05-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1903 |
1.3621 |
1.1841 |
1.3559 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1841 |
1.3559 |
1.1849 |
1.3567 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1849 |
1.3567 |
1.1912 |
1.3630 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1912 |
1.3630 |
1.2289 |
1.4007 |
-0.0377 |
-3.16% |
| 2026-05-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2289 |
1.4007 |
1.2035 |
1.3753 |
0.0254 |
2.11% |
| 2026-05-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2035 |
1.3753 |
1.1809 |
1.3527 |
0.0226 |
1.91% |
| 2026-05-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1809 |
1.3527 |
1.1715 |
1.3433 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1715 |
1.3433 |
1.1702 |
1.3420 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1276 |
1.2994 |
1.1267 |
1.2985 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1267 |
1.2985 |
1.1124 |
1.2842 |
0.0143 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1124 |
1.2842 |
1.1030 |
1.2748 |
0.0094 |
0.85% |
| 2026-04-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1030 |
1.2748 |
1.0931 |
1.2649 |
0.0099 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0931 |
1.2649 |
1.1011 |
1.2729 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1011 |
1.2729 |
1.1270 |
1.2988 |
-0.0259 |
-2.35% |
| 2026-04-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1270 |
1.2988 |
1.1186 |
1.2904 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1186 |
1.2904 |
1.1132 |
1.2850 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1132 |
1.2850 |
1.1148 |
1.2866 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1148 |
1.2866 |
1.1197 |
1.2915 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1197 |
1.2915 |
1.1064 |
1.2782 |
0.0133 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1064 |
1.2782 |
1.1077 |
1.2795 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1077 |
1.2795 |
1.0916 |
1.2634 |
0.0161 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0916 |
1.2634 |
1.0987 |
1.2705 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0987 |
1.2705 |
1.1008 |
1.2726 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-04-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1008 |
1.2726 |
1.1049 |
1.2767 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1049 |
1.2767 |
1.0677 |
1.2395 |
0.0372 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0677 |
1.2395 |
1.0713 |
1.2431 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0713 |
1.2431 |
1.0691 |
1.2409 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0691 |
1.2409 |
1.0804 |
1.2522 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0804 |
1.2522 |
1.0501 |
1.2219 |
0.0303 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0501 |
1.2219 |
1.0637 |
1.2355 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0637 |
1.2355 |
1.0584 |
1.2302 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0584 |
1.2302 |
1.0439 |
1.2157 |
0.0145 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0439 |
1.2157 |
1.0543 |
1.2261 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0543 |
1.2261 |
1.0356 |
1.2074 |
0.0187 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0356 |
1.2074 |
1.0139 |
1.1857 |
0.0217 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0139 |
1.1857 |
1.0469 |
1.2187 |
-0.0330 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0469 |
1.2187 |
1.0550 |
1.2268 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0550 |
1.2268 |
1.0862 |
1.2580 |
-0.0312 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0862 |
1.2580 |
1.0782 |
1.2500 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0782 |
1.2500 |
1.0857 |
1.2575 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0857 |
1.2575 |
1.0905 |
1.2623 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.0905 |
1.2623 |
1.1062 |
1.2780 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1062 |
1.2780 |
1.1213 |
1.2931 |
-0.0151 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1213 |
1.2931 |
1.1260 |
1.2978 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1260 |
1.2978 |
1.1082 |
1.2800 |
0.0178 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1082 |
1.2800 |
1.1235 |
1.2953 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1235 |
1.2953 |
1.1254 |
1.2972 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1254 |
1.2972 |
1.1261 |
1.2979 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1261 |
1.2979 |
1.1333 |
1.3051 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1333 |
1.3051 |
1.1689 |
1.3407 |
-0.0356 |
-3.05% |
| 2026-03-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1689 |
1.3407 |
1.1677 |
1.3395 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1677 |
1.3395 |
1.1681 |
1.3399 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1681 |
1.3399 |
1.1718 |
1.3436 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1718 |
1.3436 |
1.1652 |
1.3370 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1652 |
1.3370 |
1.1565 |
1.3283 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-02-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1565 |
1.3283 |
1.1730 |
1.3448 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1730 |
1.3448 |
1.1701 |
1.3419 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1701 |
1.3419 |
1.1663 |
1.3381 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1663 |
1.3381 |
1.1622 |
1.3340 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1622 |
1.3340 |
1.1448 |
1.3166 |
0.0174 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1448 |
1.3166 |
1.1464 |
1.3182 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1464 |
1.3182 |
1.1593 |
1.3311 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1593 |
1.3311 |
1.1555 |
1.3273 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1555 |
1.3273 |
1.1276 |
1.2994 |
0.0279 |
2.47% |
| 2026-02-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1276 |
1.2994 |
1.1699 |
1.3417 |
-0.0423 |
-3.62% |
| 2026-01-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1699 |
1.3417 |
1.1885 |
1.3603 |
-0.0186 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1885 |
1.3603 |
1.1996 |
1.3714 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1996 |
1.3714 |
1.1909 |
1.3627 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-01-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1909 |
1.3627 |
1.1864 |
1.3582 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1864 |
1.3582 |
1.1937 |
1.3655 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-01-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1937 |
1.3655 |
1.1909 |
1.3627 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1909 |
1.3627 |
1.1986 |
1.3704 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-01-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1986 |
1.3704 |
1.1889 |
1.3607 |
0.0097 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1889 |
1.3607 |
1.1985 |
1.3703 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1985 |
1.3703 |
1.1997 |
1.3715 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1997 |
1.3715 |
1.1902 |
1.3620 |
0.0095 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1902 |
1.3620 |
1.1846 |
1.3564 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1846 |
1.3564 |
1.1831 |
1.3549 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1831 |
1.3549 |
1.1884 |
1.3602 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1884 |
1.3602 |
1.1887 |
1.3605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1887 |
1.3605 |
1.1791 |
1.3509 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1791 |
1.3509 |
1.1907 |
1.3625 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1907 |
1.3625 |
1.1836 |
1.3554 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1836 |
1.3554 |
1.1715 |
1.3433 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1715 |
1.3433 |
1.1593 |
1.3311 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1593 |
1.3311 |
1.1611 |
1.3329 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1611 |
1.3329 |
1.1586 |
1.3304 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1586 |
1.3304 |
1.1639 |
1.3357 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1639 |
1.3357 |
1.1561 |
1.3279 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1561 |
1.3279 |
1.1538 |
1.3256 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1538 |
1.3256 |
1.1539 |
1.3257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1539 |
1.3257 |
1.1498 |
1.3216 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1498 |
1.3216 |
1.1427 |
1.3145 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1427 |
1.3145 |
1.1428 |
1.3146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1428 |
1.3146 |
1.1441 |
1.3159 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1441 |
1.3159 |
1.1412 |
1.3130 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1412 |
1.3130 |
1.1447 |
1.3165 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1447 |
1.3165 |
1.1501 |
1.3219 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1501 |
1.3219 |
1.1424 |
1.3142 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1424 |
1.3142 |
1.1490 |
1.3208 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1490 |
1.3208 |
1.1488 |
1.3206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1488 |
1.3206 |
1.1520 |
1.3238 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1520 |
1.3238 |
1.1394 |
1.3112 |
0.0126 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1394 |
1.3112 |
1.1338 |
1.3056 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1338 |
1.3056 |
1.1291 |
1.3009 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1291 |
1.3009 |
1.1369 |
1.3087 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1369 |
1.3087 |
1.1488 |
1.3206 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1488 |
1.3206 |
1.1416 |
1.3134 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1416 |
1.3134 |
1.1303 |
1.3021 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1303 |
1.3021 |
1.1320 |
1.3038 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1320 |
1.3038 |
1.1215 |
1.2933 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1215 |
1.2933 |
1.1072 |
1.2790 |
0.0143 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1072 |
1.2790 |
1.1039 |
1.2757 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1039 |
1.2757 |
1.1285 |
1.3003 |
-0.0246 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1285 |
1.3003 |
1.1397 |
1.3115 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1397 |
1.3115 |
1.1375 |
1.3093 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1375 |
1.3093 |
1.1426 |
1.3144 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1426 |
1.3144 |
1.1508 |
1.3226 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1508 |
1.3226 |
1.1635 |
1.3353 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1635 |
1.3353 |
1.1435 |
1.3153 |
0.0200 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1435 |
1.3153 |
1.1591 |
1.3309 |
-0.0156 |
-1.35% |
| 2025-11-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1591 |
1.3309 |
1.1744 |
1.3462 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1744 |
1.3462 |
1.1821 |
1.3539 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1821 |
1.3539 |
1.1889 |
1.3607 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1889 |
1.3607 |
1.1648 |
1.3366 |
0.0241 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1648 |
1.3366 |
1.1614 |
1.3332 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1614 |
1.3332 |
1.1841 |
1.3559 |
-0.0227 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1841 |
1.3559 |
1.1868 |
1.3586 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1868 |
1.3586 |
1.2095 |
1.3813 |
-0.0227 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2095 |
1.3813 |
1.2406 |
1.4124 |
-0.0311 |
-2.51% |
| 2025-10-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2406 |
1.4124 |
1.2085 |
1.3803 |
0.0321 |
2.66% |
| 2025-10-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2085 |
1.3803 |
1.2111 |
1.3829 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2111 |
1.3829 |
1.1910 |
1.3628 |
0.0201 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1910 |
1.3628 |
1.1532 |
1.3250 |
0.0378 |
3.28% |
| 2025-10-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1532 |
1.3250 |
1.1616 |
1.3334 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1616 |
1.3334 |
1.1728 |
1.3446 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1728 |
1.3446 |
1.1336 |
1.3054 |
0.0392 |
3.46% |
| 2025-10-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1336 |
1.3054 |
1.1133 |
1.2851 |
0.0203 |
1.82% |
| 2025-10-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1133 |
1.2851 |
1.1528 |
1.3246 |
-0.0395 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1528 |
1.3246 |
1.1568 |
1.3286 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1568 |
1.3286 |
1.1258 |
1.2976 |
0.0310 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1258 |
1.2976 |
1.1762 |
1.3480 |
-0.0504 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1762 |
1.3480 |
1.1984 |
1.3702 |
-0.0222 |
-1.85% |
| 2025-10-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1984 |
1.3702 |
1.2495 |
1.4213 |
-0.0511 |
-4.09% |
| 2025-10-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2495 |
1.4213 |
1.2430 |
1.4148 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2430 |
1.4148 |
1.2260 |
1.3978 |
0.0170 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2260 |
1.3978 |
1.2105 |
1.3823 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2105 |
1.3823 |
1.2449 |
1.4167 |
-0.0344 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2449 |
1.4167 |
1.2396 |
1.4114 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2396 |
1.4114 |
1.2272 |
1.3990 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2272 |
1.3990 |
1.2463 |
1.4181 |
-0.0191 |
-1.53% |
| 2025-09-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2463 |
1.4181 |
1.2209 |
1.3927 |
0.0254 |
2.08% |
| 2025-09-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2209 |
1.3927 |
1.2143 |
1.3861 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2143 |
1.3861 |
1.2081 |
1.3799 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-09-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2081 |
1.3799 |
1.1988 |
1.3706 |
0.0093 |
0.78% |
