中金衡优灵活配置混合C(中金衡优C)基金净值查询(005490)

今天最新净值 0.9175 0.0125 1.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0884 0.0102 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0789亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中金基金
基金经理：于质冰丁天宇

今年以来中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率-17.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9540	1.1258	0.9175	1.0893	0.0365	3.98%
2026-09-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9175	1.0893	0.9050	1.0768	0.0125	1.38%
2026-09-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9050	1.0768	0.9239	1.0957	-0.0189	-2.09%
2026-09-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9239	1.0957	0.9312	1.1030	-0.0073	-0.78%
2026-09-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9312	1.1030	0.9354	1.1072	-0.0042	-0.45%
2026-09-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9354	1.1072	0.9334	1.1052	0.0020	0.21%
2026-09-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9334	1.1052	0.9394	1.1112	-0.0060	-0.64%
2026-09-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9394	1.1112	0.9042	1.0760	0.0352	3.89%
2026-09-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9042	1.0760	0.9352	1.1070	-0.0310	-3.43%
2026-09-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9352	1.1070	0.9415	1.1133	-0.0063	-0.67%

2026-09-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9415	1.1133	0.9594	1.1312	-0.0179	-1.90%
2026-09-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9594	1.1312	0.9938	1.1656	-0.0344	-3.59%
2026-08-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9938	1.1656	0.9771	1.1489	0.0167	1.71%
2026-08-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9771	1.1489	0.9959	1.1677	-0.0188	-1.92%
2026-08-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9959	1.1677	0.9640	1.1358	0.0319	3.31%
2026-08-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9640	1.1358	0.9468	1.1186	0.0172	1.82%
2026-08-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9468	1.1186	0.9583	1.1301	-0.0115	-1.21%
2026-08-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9583	1.1301	0.9843	1.1561	-0.0260	-2.64%
2026-08-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9843	1.1561	0.9835	1.1553	0.0008	0.08%
2026-08-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9835	1.1553	0.9827	1.1545	0.0008	0.08%
2026-08-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9827	1.1545	1.0718	1.2436	-0.0891	-9.07%
2026-08-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0718	1.2436	1.0705	1.2423	0.0013	0.12%
2026-08-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0705	1.2423	1.0267	1.1985	0.0438	4.27%
2026-08-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0267	1.1985	1.0178	1.1896	0.0089	0.87%
2026-08-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0178	1.1896	1.0258	1.1976	-0.0080	-0.78%

2026-08-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0258	1.1976	1.0085	1.1803	0.0173	1.72%
2026-08-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0085	1.1803	1.0157	1.1875	-0.0072	-0.71%
2026-08-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0157	1.1875	1.0263	1.1981	-0.0106	-1.04%
2026-08-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0263	1.1981	0.9978	1.1696	0.0285	2.86%
2026-08-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9978	1.1696	0.9861	1.1579	0.0117	1.19%
2026-08-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9861	1.1579	0.9491	1.1209	0.0370	3.90%
2026-08-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9491	1.1209	0.8892	1.0610	0.0599	6.74%
2026-08-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.8892	1.0610	0.9397	1.1115	-0.0505	-5.68%
2026-07-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9397	1.1115	0.9083	1.0801	0.0314	3.46%
2026-07-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9083	1.0801	0.9840	1.1558	-0.0757	-8.33%
2026-07-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9840	1.1558	0.9937	1.1655	-0.0097	-0.98%
2026-07-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9937	1.1655	1.0854	1.2572	-0.0917	-9.23%
2026-07-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0854	1.2572	1.0632	1.2350	0.0222	2.09%
2026-07-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0632	1.2350	1.0687	1.2405	-0.0055	-0.51%
2026-07-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0687	1.2405	1.1121	1.2839	-0.0434	-4.06%
2026-07-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1121	1.2839	1.1429	1.3147	-0.0308	-2.77%
2026-07-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1429	1.3147	1.0149	1.1867	0.1280	12.61%
2026-07-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0149	1.1867	1.0508	1.2226	-0.0359	-3.54%
2026-07-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0508	1.2226	1.1398	1.3116	-0.0890	-8.47%
2026-07-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1398	1.3116	1.1885	1.3603	-0.0487	-4.27%
2026-07-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1885	1.3603	1.2374	1.4092	-0.0489	-4.11%
2026-07-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2374	1.4092	1.2161	1.3879	0.0213	1.75%
2026-07-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2161	1.3879	1.2558	1.4276	-0.0397	-3.16%
2026-07-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2558	1.4276	1.3337	1.5055	-0.0779	-6.20%
2026-07-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3337	1.5055	1.2383	1.4101	0.0954	7.70%
2026-07-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2383	1.4101	1.2432	1.4150	-0.0049	-0.39%
2026-07-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2432	1.4150	1.2346	1.4064	0.0086	0.70%
2026-07-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2346	1.4064	1.2632	1.4350	-0.0286	-2.32%
2026-07-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2632	1.4350	1.2737	1.4455	-0.0105	-0.83%
2026-07-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2737	1.4455	1.3767	1.5485	-0.1030	-8.09%
2026-07-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3767	1.5485	1.4110	1.5828	-0.0343	-2.49%
2026-06-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.4110	1.5828	1.3502	1.5220	0.0608	4.50%
2026-06-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3502	1.5220	1.3352	1.5070	0.0150	1.12%
2026-06-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3352	1.5070	1.3788	1.5506	-0.0436	-3.16%
2026-06-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3788	1.5506	1.3379	1.5097	0.0409	3.06%
2026-06-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3379	1.5097	1.3119	1.4837	0.0260	1.98%
2026-06-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3119	1.4837	1.3678	1.5396	-0.0559	-4.26%
2026-06-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3678	1.5396	1.3452	1.5170	0.0226	1.68%
2026-06-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3452	1.5170	1.3127	1.4845	0.0325	2.48%
2026-06-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3127	1.4845	1.2856	1.4574	0.0271	2.11%
2026-06-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2856	1.4574	1.2656	1.4374	0.0200	1.58%
2026-06-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2656	1.4374	1.1839	1.3557	0.0817	6.90%
2026-06-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1839	1.3557	1.1790	1.3508	0.0049	0.42%
2026-06-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1790	1.3508	1.1724	1.3442	0.0066	0.56%
2026-06-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1724	1.3442	1.2038	1.3756	-0.0314	-2.61%
2026-06-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2038	1.3756	1.1414	1.3132	0.0624	5.47%
2026-06-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1414	1.3132	1.1847	1.3565	-0.0433	-3.65%
2026-06-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1847	1.3565	1.2200	1.3918	-0.0353	-2.89%
2026-06-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2200	1.3918	1.2129	1.3847	0.0071	0.59%
2026-06-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2129	1.3847	1.1972	1.3690	0.0157	1.31%
2026-06-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1972	1.3690	1.1605	1.3323	0.0367	3.16%
2026-06-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1605	1.3323	1.2105	1.3823	-0.0500	-4.31%
2026-05-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2105	1.3823	1.2334	1.4052	-0.0229	-1.86%
2026-05-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2334	1.4052	1.2135	1.3853	0.0199	1.64%
2026-05-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2135	1.3853	1.2430	1.4148	-0.0295	-2.43%
2026-05-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2430	1.4148	1.2274	1.3992	0.0156	1.27%
2026-05-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2274	1.3992	1.2003	1.3721	0.0271	2.26%
2026-05-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2003	1.3721	1.1711	1.3429	0.0292	2.49%
2026-05-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1711	1.3429	1.2059	1.3777	-0.0348	-2.89%
2026-05-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2059	1.3777	1.1903	1.3621	0.0156	1.31%
2026-05-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1903	1.3621	1.1841	1.3559	0.0062	0.52%
2026-05-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1841	1.3559	1.1849	1.3567	-0.0008	-0.07%
2026-05-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1849	1.3567	1.1912	1.3630	-0.0063	-0.53%
2026-05-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1912	1.3630	1.2289	1.4007	-0.0377	-3.16%
2026-05-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2289	1.4007	1.2035	1.3753	0.0254	2.11%
2026-05-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2035	1.3753	1.1809	1.3527	0.0226	1.91%
2026-05-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1809	1.3527	1.1715	1.3433	0.0094	0.80%
2026-05-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1715	1.3433	1.1702	1.3420	0.0013	0.11%
2026-04-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1276	1.2994	1.1267	1.2985	0.0009	0.08%
2026-04-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1267	1.2985	1.1124	1.2842	0.0143	1.29%
2026-04-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1124	1.2842	1.1030	1.2748	0.0094	0.85%
2026-04-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1030	1.2748	1.0931	1.2649	0.0099	0.91%
2026-04-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0931	1.2649	1.1011	1.2729	-0.0080	-0.73%
2026-04-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1011	1.2729	1.1270	1.2988	-0.0259	-2.35%
2026-04-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1270	1.2988	1.1186	1.2904	0.0084	0.75%
2026-04-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1186	1.2904	1.1132	1.2850	0.0054	0.49%
2026-04-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1132	1.2850	1.1148	1.2866	-0.0016	-0.14%
2026-04-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1148	1.2866	1.1197	1.2915	-0.0049	-0.44%
2026-04-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1197	1.2915	1.1064	1.2782	0.0133	1.20%
2026-04-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1064	1.2782	1.1077	1.2795	-0.0013	-0.12%
2026-04-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1077	1.2795	1.0916	1.2634	0.0161	1.47%
2026-04-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0916	1.2634	1.0987	1.2705	-0.0071	-0.65%
2026-04-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0987	1.2705	1.1008	1.2726	-0.0021	-0.19%
2026-04-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1008	1.2726	1.1049	1.2767	-0.0041	-0.37%
2026-04-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1049	1.2767	1.0677	1.2395	0.0372	3.48%
2026-04-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0677	1.2395	1.0713	1.2431	-0.0036	-0.34%
2026-04-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0713	1.2431	1.0691	1.2409	0.0022	0.21%
2026-04-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0691	1.2409	1.0804	1.2522	-0.0113	-1.05%
2026-04-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0804	1.2522	1.0501	1.2219	0.0303	2.89%
2026-03-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0501	1.2219	1.0637	1.2355	-0.0136	-1.28%
2026-03-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0637	1.2355	1.0584	1.2302	0.0053	0.50%
2026-03-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0584	1.2302	1.0439	1.2157	0.0145	1.39%
2026-03-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0439	1.2157	1.0543	1.2261	-0.0104	-0.99%
2026-03-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0543	1.2261	1.0356	1.2074	0.0187	1.81%
2026-03-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0356	1.2074	1.0139	1.1857	0.0217	2.14%
2026-03-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0139	1.1857	1.0469	1.2187	-0.0330	-3.15%
2026-03-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0469	1.2187	1.0550	1.2268	-0.0081	-0.77%
2026-03-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0550	1.2268	1.0862	1.2580	-0.0312	-2.87%
2026-03-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0862	1.2580	1.0782	1.2500	0.0080	0.74%
2026-03-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0782	1.2500	1.0857	1.2575	-0.0075	-0.69%
2026-03-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0857	1.2575	1.0905	1.2623	-0.0048	-0.44%
2026-03-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0905	1.2623	1.1062	1.2780	-0.0157	-1.42%
2026-03-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1062	1.2780	1.1213	1.2931	-0.0151	-1.35%
2026-03-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1213	1.2931	1.1260	1.2978	-0.0047	-0.42%
2026-03-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1260	1.2978	1.1082	1.2800	0.0178	1.61%
2026-03-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1082	1.2800	1.1235	1.2953	-0.0153	-1.36%
2026-03-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1235	1.2953	1.1254	1.2972	-0.0019	-0.17%
2026-03-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1254	1.2972	1.1261	1.2979	-0.0007	-0.06%
2026-03-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1261	1.2979	1.1333	1.3051	-0.0072	-0.64%
2026-03-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1333	1.3051	1.1689	1.3407	-0.0356	-3.05%
2026-03-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1689	1.3407	1.1677	1.3395	0.0012	0.10%
2026-02-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1677	1.3395	1.1681	1.3399	-0.0004	-0.03%
2026-02-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1681	1.3399	1.1718	1.3436	-0.0037	-0.32%
2026-02-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1718	1.3436	1.1652	1.3370	0.0066	0.57%
2026-02-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1652	1.3370	1.1565	1.3283	0.0087	0.75%
2026-02-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1565	1.3283	1.1730	1.3448	-0.0165	-1.41%
2026-02-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1730	1.3448	1.1701	1.3419	0.0029	0.25%
2026-02-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1701	1.3419	1.1663	1.3381	0.0038	0.33%
2026-02-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1663	1.3381	1.1622	1.3340	0.0041	0.35%
2026-02-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1622	1.3340	1.1448	1.3166	0.0174	1.52%
2026-02-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1448	1.3166	1.1464	1.3182	-0.0016	-0.14%
2026-02-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1464	1.3182	1.1593	1.3311	-0.0129	-1.11%
2026-02-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1593	1.3311	1.1555	1.3273	0.0038	0.33%
2026-02-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1555	1.3273	1.1276	1.2994	0.0279	2.47%
2026-02-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1276	1.2994	1.1699	1.3417	-0.0423	-3.62%
2026-01-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1699	1.3417	1.1885	1.3603	-0.0186	-1.56%
2026-01-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1885	1.3603	1.1996	1.3714	-0.0111	-0.93%
2026-01-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1996	1.3714	1.1909	1.3627	0.0087	0.73%
2026-01-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1909	1.3627	1.1864	1.3582	0.0045	0.38%
2026-01-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1864	1.3582	1.1937	1.3655	-0.0073	-0.61%
2026-01-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1937	1.3655	1.1909	1.3627	0.0028	0.24%
2026-01-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1909	1.3627	1.1986	1.3704	-0.0077	-0.64%
2026-01-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1986	1.3704	1.1889	1.3607	0.0097	0.82%
2026-01-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1889	1.3607	1.1985	1.3703	-0.0096	-0.80%
2026-01-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1985	1.3703	1.1997	1.3715	-0.0012	-0.10%
2026-01-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1997	1.3715	1.1902	1.3620	0.0095	0.80%
2026-01-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1902	1.3620	1.1846	1.3564	0.0056	0.47%
2026-01-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1846	1.3564	1.1831	1.3549	0.0015	0.13%
2026-01-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1831	1.3549	1.1884	1.3602	-0.0053	-0.45%
2026-01-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1884	1.3602	1.1887	1.3605	-0.0003	-0.03%
2026-01-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1887	1.3605	1.1791	1.3509	0.0096	0.81%
2026-01-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1791	1.3509	1.1907	1.3625	-0.0116	-0.97%
2026-01-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1907	1.3625	1.1836	1.3554	0.0071	0.60%
2026-01-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1836	1.3554	1.1715	1.3433	0.0121	1.03%
2026-01-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1715	1.3433	1.1593	1.3311	0.0122	1.05%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%