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易方达中证红利低波动ETF联接发起式C - 基金主页(代码:020603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0671 -0.0074 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1661
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0649亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：
基金经理：宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-1.73%	2.79%	3.42%	0.67%	23.10%	-	19.39%
同类排名	2186/4773	2669/5465	186/5421	467/5231	2653/4394	2579/2954		-

易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0633	-0.36%
2026-09-16	1.0671	-0.69%
2026-09-15	1.0745	-0.79%
2026-09-14	1.0831	0.34%
2026-09-11	1.0794	-0.89%
2026-09-10	1.0891	0.30%

易方达中证红利低波动ETF联接发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0110元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0110元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0100元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0110元

易方达中证红利低波动ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000001	平安银行	0.0000	0.01%	4.11%
000651	格力电器	0.0000	0.01%	1.79%
600350	山东高速	0.0000	0.01%	4.48%
600750	华润江中	0.0000	0.01%	-0.58%
600919	江苏银行	0.0000	0.01%	2.88%
601009	南京银行	0.0000	0.01%	2.58%
601229	上海银行	0.0000	0.01%	2.28%
601577	长沙银行	0.0000	0.01%	3.00%
601825	沪农商行	0.0000	0.01%	3.01%
601838	成都银行	0.0000	0.01%	2.46%

易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603)基金档案

基金代码	020603	基金简称	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋钊贤	基金托管人		基金公司
最近资产	7.23亿元	最近份额	3.0649亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%