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今天最新净值 1.1186 -0.0071 -0.63%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1658
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤鲍杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0060元
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	每份派现金0.0060元
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	每份派现金0.0030元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0030元
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	每份派现金0.0020元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	每份派现金0.0020元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0020元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	每份派现金0.0020元
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-14	每份派现金0.0022元
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0020元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	每份派现金0.0030元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	每份派现金0.0030元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	每份派现金0.0030元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	每份派现金0.0050元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	每份派现金0.0030元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%