易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C基金净值查询(023390)

今天最新净值 1.1393 0.0021 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1737 0.0005 0.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤鲍杰

近一月易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390)基金累计收益率2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1249	1.1721	1.1393	1.1865	-0.0144	-1.28%
2026-09-14	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1393	1.1865	1.1372	1.1844	0.0021	0.18%
2026-09-11	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1372	1.1844	1.1434	1.1906	-0.0062	-0.54%
2026-09-10	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1434	1.1906	1.1566	1.1978	-0.0072	-0.62%
2026-09-09	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1566	1.1978	1.1559	1.1971	0.0007	0.06%
2026-09-08	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1559	1.1971	1.1467	1.1879	0.0092	0.80%
2026-09-07	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1467	1.1879	1.1537	1.1949	-0.0070	-0.61%
2026-09-04	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1537	1.1949	1.1474	1.1886	0.0063	0.55%
2026-09-03	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1474	1.1886	1.1502	1.1914	-0.0028	-0.24%
2026-09-02	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1502	1.1914	1.1560	1.1972	-0.0058	-0.50%

2026-09-01	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1560	1.1972	1.1577	1.1989	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1577	1.1989	1.1593	1.2005	-0.0016	-0.14%
2026-08-28	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1593	1.2005	1.1627	1.2039	-0.0034	-0.29%
2026-08-27	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1627	1.2039	1.1612	1.2024	0.0015	0.13%
2026-08-26	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1612	1.2024	1.1631	1.2043	-0.0019	-0.16%
2026-08-25	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1631	1.2043	1.1689	1.2101	-0.0058	-0.50%
2026-08-24	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1689	1.2101	1.1711	1.2123	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1711	1.2123	1.1525	1.1937	0.0186	1.61%
2026-08-20	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1525	1.1937	1.1439	1.1851	0.0086	0.75%
2026-08-19	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1439	1.1851	1.1403	1.1815	0.0036	0.32%
2026-08-18	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1403	1.1815	1.1306	1.1718	0.0097	0.86%
2026-08-17	023390	易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C	1.1306	1.1718	1.1150	1.1562	0.0156	1.40%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%