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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C - 基金主页(代码:023390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1186 -0.0071 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1737 0.0005 0.0467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1658
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤鲍杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	-2.15%	-1.90%	3.48%	1.21%	-	-	19.78%
同类排名	2109/4773	5353/5517	1014/5427	724/5241	2730/4404			-

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1128	-0.52%
2026-09-17	1.1186	-0.63%
2026-09-16	1.1257	0.07%
2026-09-15	1.1249	-1.28%
2026-09-14	1.1393	0.18%
2026-09-11	1.1372	-0.54%

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0060元
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	分红	每份派现金0.0060元
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0030元
2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20	分红	每份派现金0.0020元

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	101.4500	5.58%	-0.07%
03360	远东宏信	141.2000	4.54%	1.16%
01988	民生银行	250.7500	3.94%	2.17%
00551	裕元集团	58.2000	3.72%	1.69%
01088	中国神华	23.4000	3.63%	-2.67%
00883	中国海洋石油	40.8000	3.48%	-3.87%
01308	海丰国际	31.1000	3.47%	2.17%
03808	中国重汽	31.3000	3.46%	6.79%
00857	中国石油股份	95.8000	3.21%	-0.65%
01898	中煤能源	80.7000	3.21%	-2.44%

易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C(023390)基金档案

基金代码	023390	基金简称	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-24	成立日期	2025-03-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋钊贤鲍杰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%