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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0043元
020112 鹏华丰恒债券D 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0039元
019686 广发中债1-3年国开债指数D 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0033元
019575 太平科创精选混合发起式A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0300元
019574 太平科创精选混合发起式C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0300元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0071元
019193 人保中债1-5年政策性金融债C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0050元
019192 人保中债1-5年政策性金融债A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0250元
017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0520元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0042元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0042元
012855 英大中证ESG120策略指数C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0651元
012854 英大中证ESG120策略指数A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0627元
011986 申万菱信合利纯债债券C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0150元
011985 申万菱信合利纯债债券A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0150元
010324 广发招财短债债券E 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0029元
009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0040元
009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0031元
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0076元
007596 招商添泽纯债C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0067元
007595 招商添泽纯债A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0062元
007584 鹏华丰鑫债券A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0055元
007321 鹏华金利债券A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0065元
007175 国联聚通定期开放债券 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0410元
006673 广发招财短债债券C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0016元
006672 广发招财短债债券A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0024元
006485 广发中债1-3年国开债指数C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0051元
006484 广发中债1-3年国开债指数A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0061元
003768 宏利纯利债券C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0070元
003767 宏利纯利债券A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0090元
003741 鹏华丰盈债券A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0037元
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0072元
003280 鹏华丰恒债券A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 每份派现金0.0049元
002865 广发安泽短债债券C 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0030元
002864 广发安泽短债债券A 2026-08-24 2026-08-24 2026-08-25 每份派现金0.0033元
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-28 每份派现金0.0020元
508086 工银河北高速REIT 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-25 每份派现金0.0820元
508077 华夏基金华润有巢REIT 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-25 每份派现金0.0240元
180603 华夏大悦城商业REIT 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-25 每份派现金0.0460元
024079 长城国证自由现金流指数C 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-24 每份派现金0.0020元
024078 长城国证自由现金流指数A 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-24 每份派现金0.0020元
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2026-08-24 2026-08-21 2026-08-25 每份派现金0.0034元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2026-08-24 2026-08-21 2026-08-25 每份派现金0.0034元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-24 每份派现金0.0050元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-24 每份派现金0.0050元
011683 华夏鼎华一年定开债 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-24 每份派现金0.0500元
003455 招商招通纯债C 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-24 每份派现金0.0078元
003454 招商招通纯债A 2026-08-21 2026-08-21 2026-08-24 每份派现金0.0078元
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-25 每份派现金0.0196元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-24 每份派现金0.0038元
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