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广发中债1-3年国开债指数C - 基金主页(代码:006485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0561 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2379
成立日期：2018-11-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：89.6163亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：广发基金
基金经理：高翔郎振东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.02%	0.14%	0.48%	2.16%	3.81%	8.86%	24.18%
同类排名	251/655	342/666	202/666	320/660	320/624	317/506	132/346	-

广发中债1-3年国开债指数C(006485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0561	0.00%
2026-09-16	1.0561	0.01%
2026-09-15	1.0560	0.01%
2026-09-14	1.0559	0.02%
2026-09-11	1.0557	-0.01%
2026-09-10	1.0558	-0.01%

广发中债1-3年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0051元
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	分红	每份派现金0.0075元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0045元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0047元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0042元

广发中债1-3年国开债指数C(006485)基金档案

基金代码	006485	基金简称	广发中债1-3年国开债指数C	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-12	成立日期	2018-11-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	高翔郎振东	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.09亿元	最近份额	89.6163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%