广发中债1-3年国开债指数C基金净值查询(006485)
今天最新净值
1.0560
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2378
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：89.6163亿
- 最近资产：3.09亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 郎振东
近一月,广发中债1-3年国开债指数C(006485)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0561 |
1.2379 |
1.0560 |
1.2378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0560 |
1.2378 |
1.0559 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0559 |
1.2377 |
1.0557 |
1.2375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.2375 |
1.0558 |
1.2376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0558 |
1.2376 |
1.0559 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0559 |
1.2377 |
1.0558 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0558 |
1.2376 |
1.0559 |
1.2377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0559 |
1.2377 |
1.0557 |
1.2375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0557 |
1.2375 |
1.0556 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0556 |
1.2374 |
1.0553 |
1.2371 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0553 |
1.2371 |
1.0553 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0553 |
1.2371 |
1.0550 |
1.2368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0550 |
1.2368 |
1.0548 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0548 |
1.2366 |
1.0548 |
1.2366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0548 |
1.2366 |
1.0551 |
1.2369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0551 |
1.2369 |
1.0552 |
1.2370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0552 |
1.2370 |
1.0552 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0552 |
1.2370 |
1.0601 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0601 |
1.2368 |
1.0601 |
1.2368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0601 |
1.2368 |
1.0602 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0602 |
1.2369 |
1.0603 |
1.2370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0603 |
1.2370 |
1.0600 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006485 |
广发中债1-3年国开债指数C |
1.0600 |
1.2367 |
1.0597 |
1.2364 |
0.0003 |
0.03% |
