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广发安泽短债债券A(广发安泽回报A) - 基金主页(代码:002864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0241 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3132
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.2386亿
最近资产：26.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉古渥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.03%	0.14%	0.40%	1.91%	4.30%	7.64%	33.31%
同类排名	418/1152	388/1157	368/1158	537/1156	413/1129	208/1005	224/850	-

广发安泽短债债券A(002864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0242	0.01%
2026-09-16	1.0241	0.01%
2026-09-15	1.0240	0.01%
2026-09-14	1.0239	0.01%
2026-09-11	1.0238	0.00%
2026-09-10	1.0238	0.00%

广发安泽短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0033元
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	分红	每份派现金0.0047元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0061元
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0482元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0068元

广发安泽短债债券A(002864)基金档案

基金代码	002864	基金简称	广发安泽短债债券A	基金全称
发行日期	2016-06-06~2016-06-14	成立日期	2016-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘志辉古渥	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	26.52亿元	最近份额	30.2386亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%