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广发安泽短债债券A(广发安泽回报A)基金净值查询(002864)

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今天最新净值 1.0239 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3130
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.2386亿
最近资产：26.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉古渥

近一周广发安泽短债债券A|广发安泽回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发安泽短债债券A(002864)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002864	广发安泽短债债券A	1.0240	1.3131	1.0239	1.3130	0.0001	0.01%
2026-09-14	002864	广发安泽短债债券A	1.0239	1.3130	1.0238	1.3129	0.0001	0.01%
2026-09-11	002864	广发安泽短债债券A	1.0238	1.3129	1.0238	1.3129	0.0000	0.00%
2026-09-10	002864	广发安泽短债债券A	1.0238	1.3129	1.0238	1.3129	0.0000	0.00%
2026-09-09	002864	广发安泽短债债券A	1.0238	1.3129	1.0237	1.3128	0.0001	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%