广发安泽短债债券A(广发安泽回报A)基金净值查询(002864)

今天最新净值 1.0240 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3131
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.2386亿
最近资产：26.52亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉古渥

近一月广发安泽短债债券A|广发安泽回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安泽短债债券A(002864)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002864	广发安泽短债债券A	1.0241	1.3132	1.0240	1.3131	0.0001	0.01%
2026-09-15	002864	广发安泽短债债券A	1.0240	1.3131	1.0239	1.3130	0.0001	0.01%
2026-09-14	002864	广发安泽短债债券A	1.0239	1.3130	1.0238	1.3129	0.0001	0.01%
2026-09-11	002864	广发安泽短债债券A	1.0238	1.3129	1.0238	1.3129	0.0000	0.00%
2026-09-10	002864	广发安泽短债债券A	1.0238	1.3129	1.0238	1.3129	0.0000	0.00%
2026-09-09	002864	广发安泽短债债券A	1.0238	1.3129	1.0237	1.3128	0.0001	0.01%
2026-09-08	002864	广发安泽短债债券A	1.0237	1.3128	1.0237	1.3128	0.0000	0.00%
2026-09-07	002864	广发安泽短债债券A	1.0237	1.3128	1.0236	1.3127	0.0001	0.01%
2026-09-04	002864	广发安泽短债债券A	1.0236	1.3127	1.0236	1.3127	0.0000	0.00%
2026-09-03	002864	广发安泽短债债券A	1.0236	1.3127	1.0234	1.3125	0.0002	0.02%

2026-09-02	002864	广发安泽短债债券A	1.0234	1.3125	1.0234	1.3125	0.0000	0.00%
2026-09-01	002864	广发安泽短债债券A	1.0234	1.3125	1.0232	1.3123	0.0002	0.02%
2026-08-31	002864	广发安泽短债债券A	1.0232	1.3123	1.0230	1.3121	0.0002	0.02%
2026-08-28	002864	广发安泽短债债券A	1.0230	1.3121	1.0230	1.3121	0.0000	0.00%
2026-08-27	002864	广发安泽短债债券A	1.0230	1.3121	1.0231	1.3122	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002864	广发安泽短债债券A	1.0231	1.3122	1.0231	1.3122	0.0000	0.00%
2026-08-25	002864	广发安泽短债债券A	1.0231	1.3122	1.0231	1.3122	0.0000	0.00%
2026-08-24	002864	广发安泽短债债券A	1.0231	1.3122	1.0262	1.3120	0.0002	0.02%
2026-08-21	002864	广发安泽短债债券A	1.0262	1.3120	1.0262	1.3120	0.0000	0.00%
2026-08-20	002864	广发安泽短债债券A	1.0262	1.3120	1.0263	1.3121	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002864	广发安泽短债债券A	1.0263	1.3121	1.0263	1.3121	0.0000	0.00%
2026-08-18	002864	广发安泽短债债券A	1.0263	1.3121	1.0262	1.3120	0.0001	0.01%
2026-08-17	002864	广发安泽短债债券A	1.0262	1.3120	1.0260	1.3118	0.0002	0.02%

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