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今天最新净值 1.0102 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1673
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：99.1442亿
最近资产：24.51亿元
基金公司：
基金经理：方抗

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	每份派现金0.0029元
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	每份派现金0.0025元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0011元
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	每份派现金0.0462元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0056元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0058元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0060元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	每份派现金0.0062元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0064元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0066元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0068元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0063元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0059元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0052元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0048元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0044元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0043元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0039元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0038元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0035元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0030元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%