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广发招财短债债券A(广发招财短债A) - 基金主页(代码:006672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0124 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：98.9023亿
最近资产：105.42亿
基金公司：广发基金
基金经理：方抗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.02%	0.10%	0.30%	1.37%	3.02%	6.20%	19.36%
同类排名	1041/1150	504/1157	671/1156	998/1154	1007/1124	863/1004	624/846	-

广发招财短债债券A(006672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0124	0.00%
2026-09-14	1.0124	0.01%
2026-09-11	1.0123	0.01%
2026-09-10	1.0122	-0.01%
2026-09-09	1.0123	0.01%
2026-09-08	1.0122	0.00%

广发招财短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0024元
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	分红	每份派现金0.0032元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0013元
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0463元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0059元

广发招财短债债券A(006672)基金档案

基金代码	006672	基金简称	广发招财短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-11	成立日期	2019-01-18	基金类型	债券型-中短债
基金经理	方抗	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	105.42亿	最近份额	98.9023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%