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今天最新净值 1.0407 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0701
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.5392亿
最近资产：46.83亿元
基金公司：
基金经理：叶朝明张羊城

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-26	每份派现金0.0043元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0038元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	每份派现金0.0036元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0036元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0036元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	每份派现金0.0040元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-25	每份派现金0.0038元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0016元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-24	每份派现金0.0010元
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-18	每份派现金0.0001元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%