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招商添泽纯债A(007595)基金分红送配

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今天最新净值 1.0776 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2792
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.5619亿
最近资产：19.99亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景绰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	每份派现金0.0062元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	每份派现金0.0026元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	每份派现金0.0050元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	每份派现金0.0060元
2025-05-09	2025-05-09	2025-05-12	每份派现金0.0040元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0130元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0030元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	每份派现金0.0100元
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	每份派现金0.0130元
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	每份派现金0.0060元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	每份派现金0.0100元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0476元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	每份派现金0.0483元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%