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富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(恒生红利) - 基金主页(代码:513950)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2511 -0.0079 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4261 0.0103 0.7297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4261
成立日期：2023-04-19
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6693亿
最近资产：32.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙葛俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.17%	-1.70%	-0.25%	-1.28%	-6.47%	37.71%	47.07%	62.10%
同类排名	51/147	106/153	26/153	59/153	25/144	46/119	12/89	-

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2464	-0.38%
2026-09-17	1.2511	-0.63%
2026-09-16	1.2590	0.12%
2026-09-15	1.2575	-0.76%
2026-09-14	1.2671	0.62%
2026-09-11	1.2593	-1.06%

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-19	2026-08-20	2026-08-25	分红	每份派现金0.0196元
2026-06-25	2026-06-26	2026-07-01	分红	每份派现金0.0070元
2026-02-12	2026-02-13	2026-02-26	分红	每份派现金0.0144元
2025-12-15	2025-12-16	2025-12-19	分红	每份派现金0.0143元
2025-10-22	2025-10-23	2025-10-28	分红	每份派现金0.0135元

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	0.0000	3.37%	0.49%
01088	中国神华	0.0000	2.77%	-2.67%
00303	VTECH	0.0000	2.61%	1.34%
00941	中国移动	0.0000	2.49%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	2.32%	2.18%
03998	波司登	0.0000	2.30%	1.97%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.26%	0.86%
00639	首钢资源	0.0000	2.24%	0.31%
00836	华润电力	0.0000	2.23%	1.07%
00288	万洲国际	0.0000	2.19%	2.74%

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)基金档案

基金代码	513950	基金简称	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-14	成立日期	2023-04-19	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	田希蒙葛俊阳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	32.55亿元	最近份额	3.6693亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%