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富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(恒生红利)基金盘中实时估值(513950)

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今天最新净值 1.2671 0.0078 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4421
成立日期：2023-04-19
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6693亿
最近资产：32.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙葛俊阳

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)基金513950重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00316	东方海外国际	0.0000	3.37%	0.49%	0.0165%
01088	中国神华	0.0000	2.77%	-2.67%	-0.0740%
00303	VTECH	0.0000	2.61%	1.34%	0.0350%
00941	中国移动	0.0000	2.49%	-0.39%	-0.0097%
03988	中国银行	0.0000	2.32%	2.18%	0.0506%
03998	波司登	0.0000	2.30%	1.97%	0.0453%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.26%	0.86%	0.0194%
00639	首钢资源	0.0000	2.24%	0.31%	0.0069%
00836	华润电力	0.0000	2.23%	1.07%	0.0239%
00288	万洲国际	0.0000	2.19%	2.74%	0.0600%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.78%		0.1739%		99.19%

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.76%	0.91%
2026-09-14	0.62%	0.91%
2026-09-11	-1.06%	0.91%
2026-09-10	-0.47%	0.91%
2026-09-09	-0.13%	0.91%
2026-09-08	1.19%	0.91%
2026-09-07	-0.50%	0.91%
2026-09-04	0.67%	0.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)基金513950实时估值图

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)基金513950实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%