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今天最新净值 1.1212 -0.0145 -1.29%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-18	2026-09-22	每份派现金0.0034元
2026-08-24	2026-08-21	2026-08-25	每份派现金0.0034元
2026-07-21	2026-07-20	2026-07-22	每份派现金0.0034元
2026-06-22	2026-06-18	2026-06-23	每份派现金0.0034元
2026-05-21	2026-05-20	2026-05-22	每份派现金0.0034元
2026-04-20	2026-04-17	2026-04-21	每份派现金0.0034元
2026-03-23	2026-03-20	2026-03-24	每份派现金0.0030元
2026-03-03	2026-03-02	2026-03-04	每份派现金0.0030元
2026-02-05	2026-02-04	2026-02-06	每份派现金0.0030元
2025-12-25	2025-12-24	2025-12-26	每份派现金0.0030元
2025-11-24	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0030元
2025-10-23	2025-10-22	2025-10-24	每份派现金0.0030元
2025-09-25	2025-09-24	2025-09-26	每份派现金0.0030元
2025-08-25	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0030元
2025-07-28	2025-07-25	2025-07-29	每份派现金0.0030元
2025-05-23	2025-05-22	2025-05-26	每份派现金0.0030元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%