长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询(022325)
今天最新净值
1.1332
-0.0061 -0.54%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1678
0.0018 0.1518%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1832
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：曲少杰
近一月长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询
近一月,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1357 |
1.1857 |
1.1332 |
1.1832 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1332 |
1.1832 |
1.1393 |
1.1893 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1393 |
1.1893 |
1.1456 |
1.1956 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1456 |
1.1956 |
1.1448 |
1.1948 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1448 |
1.1948 |
1.1358 |
1.1858 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1358 |
1.1858 |
1.1426 |
1.1926 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1426 |
1.1926 |
1.1364 |
1.1864 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1364 |
1.1864 |
1.1398 |
1.1898 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1398 |
1.1898 |
1.1455 |
1.1955 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1455 |
1.1955 |
1.1469 |
1.1969 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-31 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1469 |
1.1969 |
1.1495 |
1.1995 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1495 |
1.1995 |
1.1529 |
1.2029 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1529 |
1.2029 |
1.1514 |
1.2014 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1514 |
1.2014 |
1.1535 |
1.2035 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1535 |
1.2035 |
1.1590 |
1.2090 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1590 |
1.2090 |
1.1612 |
1.2112 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1612 |
1.2112 |
1.1461 |
1.1927 |
0.0151 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1461 |
1.1927 |
1.1374 |
1.1840 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1374 |
1.1840 |
1.1338 |
1.1804 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1338 |
1.1804 |
1.1243 |
1.1709 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1243 |
1.1709 |
1.1085 |
1.1551 |
0.0158 |
1.41% |
