长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询(022325)
今天最新净值
1.1357
0.0025 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1678
0.0018 0.1518%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1857
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：曲少杰
近一年长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询
近一年,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1212 |
1.1712 |
1.1357 |
1.1857 |
-0.0145 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1357 |
1.1857 |
1.1332 |
1.1832 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1332 |
1.1832 |
1.1393 |
1.1893 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1393 |
1.1893 |
1.1456 |
1.1956 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1456 |
1.1956 |
1.1448 |
1.1948 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1448 |
1.1948 |
1.1358 |
1.1858 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1358 |
1.1858 |
1.1426 |
1.1926 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1426 |
1.1926 |
1.1364 |
1.1864 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1364 |
1.1864 |
1.1398 |
1.1898 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1398 |
1.1898 |
1.1455 |
1.1955 |
-0.0057 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1455 |
1.1955 |
1.1469 |
1.1969 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1469 |
1.1969 |
1.1495 |
1.1995 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1495 |
1.1995 |
1.1529 |
1.2029 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1529 |
1.2029 |
1.1514 |
1.2014 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1514 |
1.2014 |
1.1535 |
1.2035 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1535 |
1.2035 |
1.1590 |
1.2090 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1590 |
1.2090 |
1.1612 |
1.2112 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1612 |
1.2112 |
1.1461 |
1.1927 |
0.0151 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1461 |
1.1927 |
1.1374 |
1.1840 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1374 |
1.1840 |
1.1338 |
1.1804 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1338 |
1.1804 |
1.1243 |
1.1709 |
0.0095 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1243 |
1.1709 |
1.1085 |
1.1551 |
0.0158 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1085 |
1.1551 |
1.1069 |
1.1535 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1069 |
1.1535 |
1.1124 |
1.1590 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1124 |
1.1590 |
1.1178 |
1.1644 |
-0.0054 |
-0.48% |
|
|
| 2026-08-11 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1178 |
1.1644 |
1.1185 |
1.1651 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1185 |
1.1651 |
1.1070 |
1.1536 |
0.0115 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1070 |
1.1536 |
1.1080 |
1.1546 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1080 |
1.1546 |
1.1133 |
1.1599 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1133 |
1.1599 |
1.1185 |
1.1651 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-04 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1185 |
1.1651 |
1.1343 |
1.1809 |
-0.0158 |
-1.41% |
| 2026-08-03 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1343 |
1.1809 |
1.1422 |
1.1888 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1422 |
1.1888 |
1.1540 |
1.2006 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2026-07-30 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1540 |
1.2006 |
1.1459 |
1.1925 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1459 |
1.1925 |
1.1306 |
1.1772 |
0.0153 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1306 |
1.1772 |
1.1233 |
1.1699 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1233 |
1.1699 |
1.1195 |
1.1661 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1195 |
1.1661 |
1.1244 |
1.1710 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1244 |
1.1710 |
1.1049 |
1.1515 |
0.0195 |
1.73% |
| 2026-07-22 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1049 |
1.1515 |
1.0980 |
1.1446 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0980 |
1.1446 |
1.1011 |
1.1477 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1011 |
1.1477 |
1.0812 |
1.1244 |
0.0199 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0812 |
1.1244 |
1.0799 |
1.1231 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0799 |
1.1231 |
1.0781 |
1.1213 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0781 |
1.1213 |
1.0713 |
1.1145 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0713 |
1.1145 |
1.0530 |
1.0962 |
0.0183 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0530 |
1.0962 |
1.0481 |
1.0913 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-07-10 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0481 |
1.0913 |
1.0462 |
1.0894 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0462 |
1.0894 |
1.0564 |
1.0996 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2026-07-08 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0564 |
1.0996 |
1.0393 |
1.0825 |
0.0171 |
1.62% |
| 2026-07-07 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0393 |
1.0825 |
1.0472 |
1.0904 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0472 |
1.0904 |
1.0367 |
1.0799 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0367 |
1.0799 |
1.0234 |
1.0666 |
0.0133 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0234 |
1.0666 |
1.0075 |
1.0507 |
0.0159 |
1.55% |
| 2026-07-01 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0075 |
1.0507 |
1.0083 |
1.0515 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0083 |
1.0515 |
1.0257 |
1.0689 |
-0.0174 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0257 |
1.0689 |
1.0246 |
1.0678 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0246 |
1.0678 |
1.0304 |
1.0736 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0304 |
1.0736 |
1.0461 |
1.0893 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0461 |
1.0893 |
1.0563 |
1.0995 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0563 |
1.0995 |
1.0667 |
1.1099 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0667 |
1.1099 |
1.0754 |
1.1186 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.0754 |
1.1186 |
1.1038 |
1.1436 |
-0.0284 |
-2.64% |
| 2026-06-17 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1038 |
1.1436 |
1.1190 |
1.1588 |
-0.0152 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1190 |
1.1588 |
1.1283 |
1.1681 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1283 |
1.1681 |
1.1292 |
1.1690 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-12 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1292 |
1.1690 |
1.1152 |
1.1550 |
0.0140 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1152 |
1.1550 |
1.1186 |
1.1584 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1186 |
1.1584 |
1.1276 |
1.1674 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1276 |
1.1674 |
1.1378 |
1.1776 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-06-08 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1378 |
1.1776 |
1.1339 |
1.1737 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1339 |
1.1737 |
1.1348 |
1.1746 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1348 |
1.1746 |
1.1383 |
1.1781 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1383 |
1.1781 |
1.1473 |
1.1871 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1473 |
1.1871 |
1.1429 |
1.1827 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1429 |
1.1827 |
1.1265 |
1.1663 |
0.0164 |
1.43% |
| 2026-05-29 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1265 |
1.1663 |
1.1183 |
1.1581 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-05-28 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1183 |
1.1581 |
1.1321 |
1.1719 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1321 |
1.1719 |
1.1378 |
1.1776 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1378 |
1.1776 |
1.1398 |
1.1796 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1398 |
1.1796 |
1.1405 |
1.1803 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1405 |
1.1803 |
1.1412 |
1.1810 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1412 |
1.1810 |
1.1549 |
1.1947 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1549 |
1.1947 |
1.1586 |
1.1950 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1586 |
1.1950 |
1.1548 |
1.1912 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1548 |
1.1912 |
1.1588 |
1.1952 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1588 |
1.1952 |
1.1661 |
1.2025 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1661 |
1.2025 |
1.1685 |
1.2049 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1685 |
1.2049 |
1.1688 |
1.2052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1688 |
1.2052 |
1.1655 |
1.2019 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1655 |
1.2019 |
1.1578 |
1.1942 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1578 |
1.1942 |
1.1612 |
1.1976 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-05-07 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1612 |
1.1976 |
1.1658 |
1.2022 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1772 |
1.2136 |
1.1628 |
1.1992 |
0.0144 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1628 |
1.1992 |
1.1581 |
1.1945 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1581 |
1.1945 |
1.1653 |
1.2017 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1653 |
1.2017 |
1.1642 |
1.2006 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1642 |
1.2006 |
1.1602 |
1.1966 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1602 |
1.1966 |
1.1756 |
1.2120 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2026-04-21 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1756 |
1.2120 |
1.1585 |
1.1949 |
0.0171 |
1.45% |
| 2026-04-20 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1585 |
1.1949 |
1.1581 |
1.1945 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1581 |
1.1945 |
1.1667 |
1.1997 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1667 |
1.1997 |
1.1633 |
1.1963 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1633 |
1.1963 |
1.1713 |
1.2043 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1713 |
1.2043 |
1.1695 |
1.2025 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1695 |
1.2025 |
1.1694 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1694 |
1.2024 |
1.1608 |
1.1938 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1608 |
1.1938 |
1.1605 |
1.1935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1605 |
1.1935 |
1.1543 |
1.1873 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-04-07 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1543 |
1.1873 |
1.1554 |
1.1884 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1554 |
1.1884 |
1.1546 |
1.1876 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1546 |
1.1876 |
1.1531 |
1.1861 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1531 |
1.1861 |
1.1436 |
1.1766 |
0.0095 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1436 |
1.1766 |
1.1585 |
1.1915 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1585 |
1.1915 |
1.1596 |
1.1926 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1596 |
1.1926 |
1.1531 |
1.1861 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1531 |
1.1861 |
1.1572 |
1.1902 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1572 |
1.1902 |
1.1500 |
1.1830 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1500 |
1.1830 |
1.1345 |
1.1675 |
0.0155 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1345 |
1.1675 |
1.1606 |
1.1936 |
-0.0261 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1606 |
1.1936 |
1.1636 |
1.1936 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1636 |
1.1936 |
1.1679 |
1.1979 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1679 |
1.1979 |
1.1664 |
1.1964 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1664 |
1.1964 |
1.1660 |
1.1960 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1660 |
1.1960 |
1.1649 |
1.1949 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1649 |
1.1949 |
1.1780 |
1.2080 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1780 |
1.2080 |
1.1762 |
1.2062 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1762 |
1.2062 |
1.1657 |
1.1957 |
0.0105 |
0.90% |
| 2026-03-10 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1657 |
1.1957 |
1.1676 |
1.1976 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-09 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1676 |
1.1976 |
1.1773 |
1.2073 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1773 |
1.2073 |
1.1645 |
1.1945 |
0.0128 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1645 |
1.1945 |
1.1637 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1637 |
1.1937 |
1.1812 |
1.2112 |
-0.0175 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1812 |
1.2112 |
1.1836 |
1.2136 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1836 |
1.2136 |
1.1890 |
1.2160 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1890 |
1.2160 |
1.1814 |
1.2084 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1814 |
1.2084 |
1.1919 |
1.2189 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1919 |
1.2189 |
1.1919 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1919 |
1.2189 |
1.1663 |
1.1933 |
0.0256 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1663 |
1.1933 |
1.1810 |
1.2080 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1810 |
1.2080 |
1.1782 |
1.2052 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1782 |
1.2052 |
1.1747 |
1.2017 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-02-10 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1747 |
1.2017 |
1.1678 |
1.1948 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1678 |
1.1948 |
1.1616 |
1.1886 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1616 |
1.1886 |
1.1589 |
1.1859 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1589 |
1.1859 |
1.1552 |
1.1822 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1552 |
1.1822 |
1.1442 |
1.1682 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1442 |
1.1682 |
1.1364 |
1.1604 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1364 |
1.1604 |
1.1551 |
1.1791 |
-0.0187 |
-1.65% |
| 2026-01-30 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1551 |
1.1791 |
1.1716 |
1.1956 |
-0.0165 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1716 |
1.1956 |
1.1565 |
1.1805 |
0.0151 |
1.29% |
| 2026-01-28 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1565 |
1.1805 |
1.1337 |
1.1577 |
0.0228 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1337 |
1.1577 |
1.1247 |
1.1487 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-01-26 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1247 |
1.1487 |
1.1186 |
1.1426 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-01-23 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1186 |
1.1426 |
1.1248 |
1.1488 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-01-22 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1248 |
1.1488 |
1.1128 |
1.1368 |
0.0120 |
1.07% |
| 2026-01-21 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1128 |
1.1368 |
1.1120 |
1.1360 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1120 |
1.1360 |
1.1074 |
1.1314 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1074 |
1.1314 |
1.1105 |
1.1345 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1105 |
1.1345 |
1.1212 |
1.1452 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1212 |
1.1452 |
1.1205 |
1.1445 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1205 |
1.1445 |
1.1193 |
1.1433 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1193 |
1.1433 |
1.1154 |
1.1394 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1154 |
1.1394 |
1.1143 |
1.1383 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1143 |
1.1383 |
1.1126 |
1.1366 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1126 |
1.1366 |
1.1161 |
1.1401 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1161 |
1.1401 |
1.1165 |
1.1405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1165 |
1.1405 |
1.1102 |
1.1342 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1102 |
1.1342 |
1.1145 |
1.1385 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-12-31 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1145 |
1.1385 |
1.1187 |
1.1427 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1187 |
1.1427 |
1.1184 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1184 |
1.1424 |
1.1203 |
1.1443 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1203 |
1.1443 |
1.1207 |
1.1447 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1207 |
1.1447 |
1.1219 |
1.1459 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1219 |
1.1459 |
1.1300 |
1.1510 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-12-23 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1300 |
1.1510 |
1.1288 |
1.1498 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1288 |
1.1498 |
1.1272 |
1.1482 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1272 |
1.1482 |
1.1322 |
1.1532 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-18 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1322 |
1.1532 |
1.1281 |
1.1491 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1281 |
1.1491 |
1.1228 |
1.1438 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1228 |
1.1438 |
1.1344 |
1.1554 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1344 |
1.1554 |
1.1447 |
1.1657 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1447 |
1.1657 |
1.1376 |
1.1586 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1376 |
1.1586 |
1.1418 |
1.1628 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1418 |
1.1628 |
1.1522 |
1.1732 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1522 |
1.1732 |
1.1646 |
1.1856 |
-0.0124 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1646 |
1.1856 |
1.1751 |
1.1961 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1751 |
1.1961 |
1.1746 |
1.1956 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1746 |
1.1956 |
1.1684 |
1.1894 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1684 |
1.1894 |
1.1762 |
1.1972 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1762 |
1.1972 |
1.1663 |
1.1873 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1663 |
1.1873 |
1.1586 |
1.1796 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1586 |
1.1796 |
1.1654 |
1.1864 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1654 |
1.1864 |
1.1638 |
1.1848 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1638 |
1.1848 |
1.1632 |
1.1842 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1632 |
1.1842 |
1.1580 |
1.1790 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1580 |
1.1790 |
1.1530 |
1.1740 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1530 |
1.1740 |
1.1834 |
1.2014 |
-0.0304 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1834 |
1.2014 |
1.1847 |
1.2027 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1847 |
1.2027 |
1.1809 |
1.1989 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1809 |
1.1989 |
1.2054 |
1.2234 |
-0.0245 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2054 |
1.2234 |
1.2100 |
1.2280 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2100 |
1.2280 |
1.2225 |
1.2405 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2225 |
1.2405 |
1.2276 |
1.2456 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-11-12 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2276 |
1.2456 |
1.2137 |
1.2317 |
0.0139 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2137 |
1.2317 |
1.2134 |
1.2314 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.2134 |
1.2314 |
1.1991 |
1.2171 |
0.0143 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1991 |
1.2171 |
1.1934 |
1.2114 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1934 |
1.2114 |
1.1780 |
1.1960 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1780 |
1.1960 |
1.1772 |
1.1952 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1772 |
1.1952 |
1.1780 |
1.1960 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1780 |
1.1960 |
1.1534 |
1.1714 |
0.0246 |
2.09% |
| 2025-10-31 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1534 |
1.1714 |
1.1671 |
1.1851 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1671 |
1.1851 |
1.1627 |
1.1807 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-29 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1627 |
1.1807 |
1.1631 |
1.1811 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1631 |
1.1811 |
1.1666 |
1.1846 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1666 |
1.1846 |
1.1581 |
1.1761 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1581 |
1.1761 |
1.1565 |
1.1745 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1565 |
1.1745 |
1.1463 |
1.1643 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1463 |
1.1643 |
1.1474 |
1.1624 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1474 |
1.1624 |
1.1492 |
1.1642 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1492 |
1.1642 |
1.1377 |
1.1527 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1377 |
1.1527 |
1.1521 |
1.1671 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1521 |
1.1671 |
1.1323 |
1.1473 |
0.0198 |
1.72% |
| 2025-10-15 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1323 |
1.1473 |
1.1206 |
1.1356 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1206 |
1.1356 |
1.1130 |
1.1280 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-10-13 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1130 |
1.1280 |
1.1168 |
1.1318 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-09-29 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1147 |
1.1297 |
1.1063 |
1.1213 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1063 |
1.1213 |
1.1058 |
1.1208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1058 |
1.1208 |
1.1151 |
1.1301 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1151 |
1.1301 |
1.1196 |
1.1316 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1196 |
1.1316 |
1.1262 |
1.1382 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1262 |
1.1382 |
1.1453 |
1.1573 |
-0.0191 |
-1.67% |
| 2025-09-17 |
022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
1.1581 |
1.1701 |
1.1553 |
1.1673 |
0.0028 |
0.24% |
