长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询(022325)

今天最新净值 1.1220 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1678 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1720
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

今年以来长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)基金累计收益率2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1149	1.1649	1.1220	1.1720	-0.0071	-0.63%
2026-09-16	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1220	1.1720	1.1212	1.1712	0.0008	0.07%
2026-09-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1212	1.1712	1.1357	1.1857	-0.0145	-1.29%
2026-09-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1357	1.1857	1.1332	1.1832	0.0025	0.22%
2026-09-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1332	1.1832	1.1393	1.1893	-0.0061	-0.54%
2026-09-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1393	1.1893	1.1456	1.1956	-0.0063	-0.55%
2026-09-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1456	1.1956	1.1448	1.1948	0.0008	0.07%
2026-09-08	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1448	1.1948	1.1358	1.1858	0.0090	0.79%
2026-09-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1358	1.1858	1.1426	1.1926	-0.0068	-0.60%
2026-09-04	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1426	1.1926	1.1364	1.1864	0.0062	0.55%

2026-09-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1364	1.1864	1.1398	1.1898	-0.0034	-0.30%
2026-09-02	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1398	1.1898	1.1455	1.1955	-0.0057	-0.50%
2026-09-01	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1455	1.1955	1.1469	1.1969	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1469	1.1969	1.1495	1.1995	-0.0026	-0.23%
2026-08-28	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1495	1.1995	1.1529	1.2029	-0.0034	-0.29%
2026-08-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1529	1.2029	1.1514	1.2014	0.0015	0.13%
2026-08-26	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1514	1.2014	1.1535	1.2035	-0.0021	-0.18%
2026-08-25	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1535	1.2035	1.1590	1.2090	-0.0055	-0.47%
2026-08-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1590	1.2090	1.1612	1.2112	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1612	1.2112	1.1461	1.1927	0.0151	1.30%
2026-08-20	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1461	1.1927	1.1374	1.1840	0.0087	0.76%
2026-08-19	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1374	1.1840	1.1338	1.1804	0.0036	0.32%
2026-08-18	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1338	1.1804	1.1243	1.1709	0.0095	0.84%
2026-08-17	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1243	1.1709	1.1085	1.1551	0.0158	1.41%
2026-08-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1085	1.1551	1.1069	1.1535	0.0016	0.14%

2026-08-13	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1069	1.1535	1.1124	1.1590	-0.0055	-0.49%
2026-08-12	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1124	1.1590	1.1178	1.1644	-0.0054	-0.48%
2026-08-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1178	1.1644	1.1185	1.1651	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1185	1.1651	1.1070	1.1536	0.0115	1.03%
2026-08-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1070	1.1536	1.1080	1.1546	-0.0010	-0.09%
2026-08-06	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1080	1.1546	1.1133	1.1599	-0.0053	-0.48%
2026-08-05	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1133	1.1599	1.1185	1.1651	-0.0052	-0.46%
2026-08-04	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1185	1.1651	1.1343	1.1809	-0.0158	-1.41%
2026-08-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1343	1.1809	1.1422	1.1888	-0.0079	-0.69%
2026-07-31	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1422	1.1888	1.1540	1.2006	-0.0118	-1.03%
2026-07-30	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1540	1.2006	1.1459	1.1925	0.0081	0.71%
2026-07-29	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1459	1.1925	1.1306	1.1772	0.0153	1.34%
2026-07-28	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1306	1.1772	1.1233	1.1699	0.0073	0.65%
2026-07-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1233	1.1699	1.1195	1.1661	0.0038	0.34%
2026-07-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1195	1.1661	1.1244	1.1710	-0.0049	-0.44%
2026-07-23	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1244	1.1710	1.1049	1.1515	0.0195	1.73%
2026-07-22	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1049	1.1515	1.0980	1.1446	0.0069	0.63%
2026-07-21	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0980	1.1446	1.1011	1.1477	-0.0031	-0.28%
2026-07-20	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1011	1.1477	1.0812	1.1244	0.0199	1.81%
2026-07-17	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0812	1.1244	1.0799	1.1231	0.0013	0.12%
2026-07-16	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0799	1.1231	1.0781	1.1213	0.0018	0.17%
2026-07-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0781	1.1213	1.0713	1.1145	0.0068	0.63%
2026-07-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0713	1.1145	1.0530	1.0962	0.0183	1.71%
2026-07-13	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0530	1.0962	1.0481	1.0913	0.0049	0.47%
2026-07-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0481	1.0913	1.0462	1.0894	0.0019	0.18%
2026-07-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0462	1.0894	1.0564	1.0996	-0.0102	-0.97%
2026-07-08	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0564	1.0996	1.0393	1.0825	0.0171	1.62%
2026-07-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0393	1.0825	1.0472	1.0904	-0.0079	-0.76%
2026-07-06	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0472	1.0904	1.0367	1.0799	0.0105	1.01%
2026-07-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0367	1.0799	1.0234	1.0666	0.0133	1.28%
2026-07-02	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0234	1.0666	1.0075	1.0507	0.0159	1.55%
2026-07-01	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0075	1.0507	1.0083	1.0515	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0083	1.0515	1.0257	1.0689	-0.0174	-1.73%
2026-06-29	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0257	1.0689	1.0246	1.0678	0.0011	0.11%
2026-06-26	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0246	1.0678	1.0304	1.0736	-0.0058	-0.56%
2026-06-25	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0304	1.0736	1.0461	1.0893	-0.0157	-1.52%
2026-06-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0461	1.0893	1.0563	1.0995	-0.0102	-0.97%
2026-06-23	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0563	1.0995	1.0667	1.1099	-0.0104	-0.98%
2026-06-22	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0667	1.1099	1.0754	1.1186	-0.0087	-0.81%
2026-06-18	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0754	1.1186	1.1038	1.1436	-0.0284	-2.64%
2026-06-17	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1038	1.1436	1.1190	1.1588	-0.0152	-1.38%
2026-06-16	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1190	1.1588	1.1283	1.1681	-0.0093	-0.83%
2026-06-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1283	1.1681	1.1292	1.1690	-0.0009	-0.08%
2026-06-12	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1292	1.1690	1.1152	1.1550	0.0140	1.24%
2026-06-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1152	1.1550	1.1186	1.1584	-0.0034	-0.30%
2026-06-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1186	1.1584	1.1276	1.1674	-0.0090	-0.80%
2026-06-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1276	1.1674	1.1378	1.1776	-0.0102	-0.90%
2026-06-08	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1378	1.1776	1.1339	1.1737	0.0039	0.34%
2026-06-05	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1339	1.1737	1.1348	1.1746	-0.0009	-0.08%
2026-06-04	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1348	1.1746	1.1383	1.1781	-0.0035	-0.31%
2026-06-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1383	1.1781	1.1473	1.1871	-0.0090	-0.79%
2026-06-02	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1473	1.1871	1.1429	1.1827	0.0044	0.38%
2026-06-01	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1429	1.1827	1.1265	1.1663	0.0164	1.43%
2026-05-29	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1265	1.1663	1.1183	1.1581	0.0082	0.73%
2026-05-28	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1183	1.1581	1.1321	1.1719	-0.0138	-1.23%
2026-05-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1321	1.1719	1.1378	1.1776	-0.0057	-0.50%
2026-05-26	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1378	1.1776	1.1398	1.1796	-0.0020	-0.18%
2026-05-25	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1398	1.1796	1.1405	1.1803	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1405	1.1803	1.1412	1.1810	-0.0007	-0.06%
2026-05-21	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1412	1.1810	1.1549	1.1947	-0.0137	-1.20%
2026-05-20	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1549	1.1947	1.1586	1.1950	-0.0037	-0.32%
2026-05-19	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1586	1.1950	1.1548	1.1912	0.0038	0.33%
2026-05-18	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1548	1.1912	1.1588	1.1952	-0.0040	-0.35%
2026-05-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1588	1.1952	1.1661	1.2025	-0.0073	-0.63%
2026-05-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1661	1.2025	1.1685	1.2049	-0.0024	-0.21%
2026-05-13	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1685	1.2049	1.1688	1.2052	-0.0003	-0.03%
2026-05-12	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1688	1.2052	1.1655	1.2019	0.0033	0.28%
2026-05-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1655	1.2019	1.1578	1.1942	0.0077	0.67%
2026-05-08	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1578	1.1942	1.1612	1.1976	-0.0034	-0.29%
2026-05-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1612	1.1976	1.1658	1.2022	-0.0046	-0.39%
2026-04-29	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1772	1.2136	1.1628	1.1992	0.0144	1.22%
2026-04-28	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1628	1.1992	1.1581	1.1945	0.0047	0.41%
2026-04-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1581	1.1945	1.1653	1.2017	-0.0072	-0.62%
2026-04-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1653	1.2017	1.1642	1.2006	0.0011	0.09%
2026-04-23	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1642	1.2006	1.1602	1.1966	0.0040	0.34%
2026-04-22	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1602	1.1966	1.1756	1.2120	-0.0154	-1.33%
2026-04-21	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1756	1.2120	1.1585	1.1949	0.0171	1.45%
2026-04-20	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1585	1.1949	1.1581	1.1945	0.0004	0.03%
2026-04-17	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1581	1.1945	1.1667	1.1997	-0.0086	-0.74%
2026-04-16	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1667	1.1997	1.1633	1.1963	0.0034	0.29%
2026-04-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1633	1.1963	1.1713	1.2043	-0.0080	-0.68%
2026-04-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1713	1.2043	1.1695	1.2025	0.0018	0.15%
2026-04-13	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1695	1.2025	1.1694	1.2024	0.0001	0.01%
2026-04-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1694	1.2024	1.1608	1.1938	0.0086	0.74%
2026-04-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1608	1.1938	1.1605	1.1935	0.0003	0.03%
2026-04-08	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1605	1.1935	1.1543	1.1873	0.0062	0.54%
2026-04-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1543	1.1873	1.1554	1.1884	-0.0011	-0.10%
2026-04-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1554	1.1884	1.1546	1.1876	0.0008	0.07%
2026-04-02	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1546	1.1876	1.1531	1.1861	0.0015	0.13%
2026-04-01	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1531	1.1861	1.1436	1.1766	0.0095	0.83%
2026-03-31	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1436	1.1766	1.1585	1.1915	-0.0149	-1.30%
2026-03-30	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1585	1.1915	1.1596	1.1926	-0.0011	-0.09%
2026-03-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1596	1.1926	1.1531	1.1861	0.0065	0.56%
2026-03-26	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1531	1.1861	1.1572	1.1902	-0.0041	-0.35%
2026-03-25	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1572	1.1902	1.1500	1.1830	0.0072	0.63%
2026-03-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1500	1.1830	1.1345	1.1675	0.0155	1.35%
2026-03-23	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1345	1.1675	1.1606	1.1936	-0.0261	-2.30%
2026-03-20	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1606	1.1936	1.1636	1.1936	-0.0030	-0.26%
2026-03-19	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1636	1.1936	1.1679	1.1979	-0.0043	-0.37%
2026-03-18	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1679	1.1979	1.1664	1.1964	0.0015	0.13%
2026-03-17	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1664	1.1964	1.1660	1.1960	0.0004	0.03%
2026-03-16	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1660	1.1960	1.1649	1.1949	0.0011	0.09%
2026-03-13	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1649	1.1949	1.1780	1.2080	-0.0131	-1.12%
2026-03-12	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1780	1.2080	1.1762	1.2062	0.0018	0.15%
2026-03-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1762	1.2062	1.1657	1.1957	0.0105	0.90%
2026-03-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1657	1.1957	1.1676	1.1976	-0.0019	-0.16%
2026-03-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1676	1.1976	1.1773	1.2073	-0.0097	-0.83%
2026-03-06	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1773	1.2073	1.1645	1.1945	0.0128	1.09%
2026-03-05	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1645	1.1945	1.1637	1.1937	0.0008	0.07%
2026-03-04	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1637	1.1937	1.1812	1.2112	-0.0175	-1.50%
2026-03-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1812	1.2112	1.1836	1.2136	-0.0024	-0.20%
2026-03-02	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1836	1.2136	1.1890	1.2160	-0.0054	-0.46%
2026-02-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1890	1.2160	1.1814	1.2084	0.0076	0.64%
2026-02-26	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1814	1.2084	1.1919	1.2189	-0.0105	-0.88%
2026-02-25	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1919	1.2189	1.1919	1.2189	0.0000	0.00%
2026-02-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1919	1.2189	1.1663	1.1933	0.0256	2.15%
2026-02-13	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1663	1.1933	1.1810	1.2080	-0.0147	-1.26%
2026-02-12	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1810	1.2080	1.1782	1.2052	0.0028	0.24%
2026-02-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1782	1.2052	1.1747	1.2017	0.0035	0.30%
2026-02-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1747	1.2017	1.1678	1.1948	0.0069	0.59%
2026-02-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1678	1.1948	1.1616	1.1886	0.0062	0.53%
2026-02-06	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1616	1.1886	1.1589	1.1859	0.0027	0.23%
2026-02-05	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1589	1.1859	1.1552	1.1822	0.0037	0.32%
2026-02-04	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1552	1.1822	1.1442	1.1682	0.0110	0.95%
2026-02-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1442	1.1682	1.1364	1.1604	0.0078	0.69%
2026-02-02	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1364	1.1604	1.1551	1.1791	-0.0187	-1.65%
2026-01-30	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1551	1.1791	1.1716	1.1956	-0.0165	-1.43%
2026-01-29	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1716	1.1956	1.1565	1.1805	0.0151	1.29%
2026-01-28	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1565	1.1805	1.1337	1.1577	0.0228	1.97%
2026-01-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1337	1.1577	1.1247	1.1487	0.0090	0.80%
2026-01-26	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1247	1.1487	1.1186	1.1426	0.0061	0.55%
2026-01-23	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1186	1.1426	1.1248	1.1488	-0.0062	-0.55%
2026-01-22	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1248	1.1488	1.1128	1.1368	0.0120	1.07%
2026-01-21	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1128	1.1368	1.1120	1.1360	0.0008	0.07%
2026-01-20	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1120	1.1360	1.1074	1.1314	0.0046	0.42%
2026-01-19	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1074	1.1314	1.1105	1.1345	-0.0031	-0.28%
2026-01-16	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1105	1.1345	1.1212	1.1452	-0.0107	-0.96%
2026-01-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1212	1.1452	1.1205	1.1445	0.0007	0.06%
2026-01-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1205	1.1445	1.1193	1.1433	0.0012	0.11%
2026-01-13	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1193	1.1433	1.1154	1.1394	0.0039	0.35%
2026-01-12	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1154	1.1394	1.1143	1.1383	0.0011	0.10%
2026-01-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1143	1.1383	1.1126	1.1366	0.0017	0.15%
2026-01-08	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1126	1.1366	1.1161	1.1401	-0.0035	-0.31%
2026-01-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1161	1.1401	1.1165	1.1405	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1165	1.1405	1.1102	1.1342	0.0063	0.57%
2026-01-05	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1102	1.1342	1.1145	1.1385	-0.0043	-0.39%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%