长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询(022325)

今天最新净值 1.1357 0.0025 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1678 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一季长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1212	1.1712	1.1357	1.1857	-0.0145	-1.29%
2026-09-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1357	1.1857	1.1332	1.1832	0.0025	0.22%
2026-09-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1332	1.1832	1.1393	1.1893	-0.0061	-0.54%
2026-09-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1393	1.1893	1.1456	1.1956	-0.0063	-0.55%
2026-09-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1456	1.1956	1.1448	1.1948	0.0008	0.07%
2026-09-08	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1448	1.1948	1.1358	1.1858	0.0090	0.79%
2026-09-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1358	1.1858	1.1426	1.1926	-0.0068	-0.60%
2026-09-04	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1426	1.1926	1.1364	1.1864	0.0062	0.55%
2026-09-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1364	1.1864	1.1398	1.1898	-0.0034	-0.30%
2026-09-02	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1398	1.1898	1.1455	1.1955	-0.0057	-0.50%

2026-09-01	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1455	1.1955	1.1469	1.1969	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1469	1.1969	1.1495	1.1995	-0.0026	-0.23%
2026-08-28	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1495	1.1995	1.1529	1.2029	-0.0034	-0.29%
2026-08-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1529	1.2029	1.1514	1.2014	0.0015	0.13%
2026-08-26	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1514	1.2014	1.1535	1.2035	-0.0021	-0.18%
2026-08-25	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1535	1.2035	1.1590	1.2090	-0.0055	-0.47%
2026-08-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1590	1.2090	1.1612	1.2112	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1612	1.2112	1.1461	1.1927	0.0151	1.30%
2026-08-20	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1461	1.1927	1.1374	1.1840	0.0087	0.76%
2026-08-19	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1374	1.1840	1.1338	1.1804	0.0036	0.32%
2026-08-18	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1338	1.1804	1.1243	1.1709	0.0095	0.84%
2026-08-17	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1243	1.1709	1.1085	1.1551	0.0158	1.41%
2026-08-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1085	1.1551	1.1069	1.1535	0.0016	0.14%
2026-08-13	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1069	1.1535	1.1124	1.1590	-0.0055	-0.49%
2026-08-12	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1124	1.1590	1.1178	1.1644	-0.0054	-0.48%

2026-08-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1178	1.1644	1.1185	1.1651	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1185	1.1651	1.1070	1.1536	0.0115	1.03%
2026-08-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1070	1.1536	1.1080	1.1546	-0.0010	-0.09%
2026-08-06	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1080	1.1546	1.1133	1.1599	-0.0053	-0.48%
2026-08-05	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1133	1.1599	1.1185	1.1651	-0.0052	-0.46%
2026-08-04	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1185	1.1651	1.1343	1.1809	-0.0158	-1.41%
2026-08-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1343	1.1809	1.1422	1.1888	-0.0079	-0.69%
2026-07-31	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1422	1.1888	1.1540	1.2006	-0.0118	-1.03%
2026-07-30	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1540	1.2006	1.1459	1.1925	0.0081	0.71%
2026-07-29	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1459	1.1925	1.1306	1.1772	0.0153	1.34%
2026-07-28	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1306	1.1772	1.1233	1.1699	0.0073	0.65%
2026-07-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1233	1.1699	1.1195	1.1661	0.0038	0.34%
2026-07-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1195	1.1661	1.1244	1.1710	-0.0049	-0.44%
2026-07-23	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1244	1.1710	1.1049	1.1515	0.0195	1.73%
2026-07-22	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1049	1.1515	1.0980	1.1446	0.0069	0.63%
2026-07-21	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0980	1.1446	1.1011	1.1477	-0.0031	-0.28%
2026-07-20	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1011	1.1477	1.0812	1.1244	0.0199	1.81%
2026-07-17	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0812	1.1244	1.0799	1.1231	0.0013	0.12%
2026-07-16	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0799	1.1231	1.0781	1.1213	0.0018	0.17%
2026-07-15	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0781	1.1213	1.0713	1.1145	0.0068	0.63%
2026-07-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0713	1.1145	1.0530	1.0962	0.0183	1.71%
2026-07-13	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0530	1.0962	1.0481	1.0913	0.0049	0.47%
2026-07-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0481	1.0913	1.0462	1.0894	0.0019	0.18%
2026-07-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0462	1.0894	1.0564	1.0996	-0.0102	-0.97%
2026-07-08	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0564	1.0996	1.0393	1.0825	0.0171	1.62%
2026-07-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0393	1.0825	1.0472	1.0904	-0.0079	-0.76%
2026-07-06	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0472	1.0904	1.0367	1.0799	0.0105	1.01%
2026-07-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0367	1.0799	1.0234	1.0666	0.0133	1.28%
2026-07-02	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0234	1.0666	1.0075	1.0507	0.0159	1.55%
2026-07-01	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0075	1.0507	1.0083	1.0515	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0083	1.0515	1.0257	1.0689	-0.0174	-1.73%
2026-06-29	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0257	1.0689	1.0246	1.0678	0.0011	0.11%
2026-06-26	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0246	1.0678	1.0304	1.0736	-0.0058	-0.56%
2026-06-25	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0304	1.0736	1.0461	1.0893	-0.0157	-1.52%
2026-06-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0461	1.0893	1.0563	1.0995	-0.0102	-0.97%
2026-06-23	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0563	1.0995	1.0667	1.1099	-0.0104	-0.98%
2026-06-22	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0667	1.1099	1.0754	1.1186	-0.0087	-0.81%
2026-06-18	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.0754	1.1186	1.1038	1.1436	-0.0284	-2.64%
2026-06-17	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1038	1.1436	1.1190	1.1588	-0.0152	-1.38%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.27%
长城远见成长混合A	1.1336	4.25%
长城远见成长混合C	1.1068	4.25%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.23%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.23%
长城久鼎混合A	3.2514	4.17%
长城久鼎混合C	3.1818	4.17%
长城久恒混合C	2.6077	4.16%
长城久恒混合A	2.6624	4.16%
长城数字经济混合A	1.8351	3.97%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.02%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%