长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询(022325)

今天最新净值 1.1332 -0.0061 -0.54% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1678 0.0018 0.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1832
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

近一月长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)基金累计收益率2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1357	1.1857	1.1332	1.1832	0.0025	0.22%
2026-09-11	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1332	1.1832	1.1393	1.1893	-0.0061	-0.54%
2026-09-10	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1393	1.1893	1.1456	1.1956	-0.0063	-0.55%
2026-09-09	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1456	1.1956	1.1448	1.1948	0.0008	0.07%
2026-09-08	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1448	1.1948	1.1358	1.1858	0.0090	0.79%
2026-09-07	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1358	1.1858	1.1426	1.1926	-0.0068	-0.60%
2026-09-04	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1426	1.1926	1.1364	1.1864	0.0062	0.55%
2026-09-03	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1364	1.1864	1.1398	1.1898	-0.0034	-0.30%
2026-09-02	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1398	1.1898	1.1455	1.1955	-0.0057	-0.50%
2026-09-01	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1455	1.1955	1.1469	1.1969	-0.0014	-0.12%

2026-08-31	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1469	1.1969	1.1495	1.1995	-0.0026	-0.23%
2026-08-28	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1495	1.1995	1.1529	1.2029	-0.0034	-0.29%
2026-08-27	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1529	1.2029	1.1514	1.2014	0.0015	0.13%
2026-08-26	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1514	1.2014	1.1535	1.2035	-0.0021	-0.18%
2026-08-25	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1535	1.2035	1.1590	1.2090	-0.0055	-0.47%
2026-08-24	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1590	1.2090	1.1612	1.2112	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1612	1.2112	1.1461	1.1927	0.0151	1.30%
2026-08-20	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1461	1.1927	1.1374	1.1840	0.0087	0.76%
2026-08-19	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1374	1.1840	1.1338	1.1804	0.0036	0.32%
2026-08-18	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1338	1.1804	1.1243	1.1709	0.0095	0.84%
2026-08-17	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1243	1.1709	1.1085	1.1551	0.0158	1.41%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
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