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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金盘中实时估值(022325)

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今天最新净值 1.1357 0.0025 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1857
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金022325重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	5.68%	-0.07%	-0.0040%
03808	中国重汽	0.0000	5.19%	6.79%	0.3524%
01308	海丰国际	0.0000	4.21%	2.17%	0.0914%
00005	汇丰控股	0.0000	3.96%	2.94%	0.1164%
01088	中国神华	0.0000	3.73%	-2.67%	-0.0996%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.57%	-3.87%	-0.1382%
00857	中国石油股份	0.0000	3.50%	-0.65%	-0.0228%
00939	建设银行	0.0000	3.49%	1.93%	0.0674%
01898	中煤能源	0.0000	3.42%	-2.44%	-0.0834%
01988	民生银行	0.0000	3.39%	2.17%	0.0736%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.14%		0.3532%		%

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.29%	0.78%
2026-09-14	0.22%	0.78%
2026-09-11	-0.54%	0.78%
2026-09-10	-0.55%	0.78%
2026-09-09	0.07%	0.78%
2026-09-08	0.79%	0.78%
2026-09-07	-0.60%	0.78%
2026-09-04	0.55%	0.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金022325实时估值图

长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A基金022325实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7479	4.0750%
长城数字经济混合A	1.4335	3.9600%
长城数字经济混合C	1.4062	3.9600%
长城久恒灵活配置混合C	2.2751	3.3700%
长城久恒灵活配置混合A	2.3159	3.3700%
长城创新成长混合A	1.4216	3.0996%
长城创新成长混合C	1.3978	3.0996%
长城久嘉创新成长混合A	3.1088	2.9137%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%