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长城国证自由现金流指数C - 基金主页(代码:024079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0343 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1866 -0.0034 -0.2899% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0503
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.41亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.21%	-1.53%	-0.10%	0.08%	3.50%	-	-	22.96%
同类排名	3094/4773	494/5461	732/5420	720/5208	1920/4366			-

长城国证自由现金流指数C(024079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0268	-0.73%
2026-09-14	1.0343	-0.04%
2026-09-11	1.0347	-1.06%
2026-09-10	1.0458	-0.44%
2026-09-09	1.0504	0.73%
2026-09-08	1.0428	0.70%

长城国证自由现金流指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-21	2026-08-21	2026-08-24	分红	每份派现金0.0020元
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0020元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0020元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0020元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	分红	每份派现金0.0020元

长城国证自由现金流指数C(024079)基金档案

基金代码	024079	基金简称	长城国证自由现金流指数C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	陶曙斌	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%