长城国证自由现金流指数C基金净值查询(024079)
今天最新净值
1.0343
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1866
-0.0034 -0.2899%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0503
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陶曙斌
近一月,长城国证自由现金流指数C(024079)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0268 |
1.0428 |
1.0343 |
1.0503 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0343 |
1.0503 |
1.0347 |
1.0507 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0347 |
1.0507 |
1.0458 |
1.0618 |
-0.0111 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0458 |
1.0618 |
1.0504 |
1.0664 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0504 |
1.0664 |
1.0428 |
1.0588 |
0.0076 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0428 |
1.0588 |
1.0356 |
1.0516 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0356 |
1.0516 |
1.0396 |
1.0556 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0396 |
1.0556 |
1.0335 |
1.0495 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0335 |
1.0495 |
1.0316 |
1.0476 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0316 |
1.0476 |
1.0484 |
1.0644 |
-0.0168 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0484 |
1.0644 |
1.0480 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0480 |
1.0640 |
1.0467 |
1.0627 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0467 |
1.0627 |
1.0404 |
1.0564 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0404 |
1.0564 |
1.0396 |
1.0556 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0396 |
1.0556 |
1.0363 |
1.0523 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0363 |
1.0523 |
1.0349 |
1.0509 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0349 |
1.0509 |
1.0342 |
1.0502 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0342 |
1.0502 |
1.0383 |
1.0523 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0383 |
1.0523 |
1.0337 |
1.0477 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0337 |
1.0477 |
1.0421 |
1.0561 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0421 |
1.0561 |
1.0384 |
1.0524 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
024079 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0384 |
1.0524 |
1.0298 |
1.0438 |
0.0086 |
0.84% |
