华夏大悦城商业REIT(180603)基金分红送配
今天最新净值
3.3230
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:3.3230
- 成立日期:2024-09-03
- 基金类型:Reits
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:32.38亿元
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:燕莉 苗晓霖 张九龙 吴文婷
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-08-21 |
2026-08-21 |
2026-08-25 |
每份派现金0.0460元 |
| 2026-05-15 |
2026-05-15 |
2026-05-19 |
每份派现金0.0462元 |
| 2026-02-13 |
2026-02-13 |
2026-02-25 |
每份派现金0.0460元 |
| 2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-23 |
每份派现金0.0460元 |
| 2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
每份派现金0.0454元 |
| 2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
每份派现金0.0601元 |
| 2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-14 |
每份派现金0.0436元 |