基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华0-5年利率发起式债券A(鹏华0-5年利率发起式债券) - 基金主页(代码:008040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0686 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2348
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.9203亿
最近资产：111.66亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.01%	0.11%	0.67%	2.38%	5.20%	10.47%	23.00%
同类排名	151/266	154/266	80/266	96/266	137/266	67/251	52/232	-

鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0687	0.01%
2026-09-16	1.0686	0.03%
2026-09-15	1.0683	0.02%
2026-09-14	1.0681	0.01%
2026-09-11	1.0680	-0.04%
2026-09-10	1.0684	-0.01%

鹏华0-5年利率发起式债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-26	分红	每份派现金0.0076元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	分红	每份派现金0.0074元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-09	分红	每份派现金0.0046元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0075元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	分红	每份派现金0.0079元

鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)基金档案

基金代码	008040	基金简称	鹏华0-5年利率发起式债券A	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-19	成立日期	2019-12-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	叶朝明张羊城	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	111.66亿元	最近份额	84.9203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%