鹏华0-5年利率发起式债券A(鹏华0-5年利率发起式债券)基金净值查询(008040)
今天最新净值
1.0683
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2345
- 成立日期：2019-12-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.9203亿
- 最近资产：111.66亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一月鹏华0-5年利率发起式债券A|鹏华0-5年利率发起式债券基金净值查询
近一月,鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0686 |
1.2348 |
1.0683 |
1.2345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0683 |
1.2345 |
1.0681 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0681 |
1.2343 |
1.0680 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0680 |
1.2342 |
1.0684 |
1.2346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0684 |
1.2346 |
1.0685 |
1.2347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0685 |
1.2347 |
1.0685 |
1.2347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0685 |
1.2347 |
1.0686 |
1.2348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0686 |
1.2348 |
1.0684 |
1.2346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0684 |
1.2346 |
1.0683 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
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1.2345 |
1.0678 |
1.2340 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0678 |
1.2340 |
1.0679 |
1.2341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0679 |
1.2341 |
1.0675 |
1.2337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0675 |
1.2337 |
1.0672 |
1.2334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0672 |
1.2334 |
1.0672 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0672 |
1.2334 |
1.0679 |
1.2341 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0679 |
1.2341 |
1.0681 |
1.2343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0681 |
1.2343 |
1.0683 |
1.2345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0683 |
1.2345 |
1.0752 |
1.2338 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0752 |
1.2338 |
1.0754 |
1.2340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0754 |
1.2340 |
1.0755 |
1.2341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0755 |
1.2341 |
1.0762 |
1.2348 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0762 |
1.2348 |
1.0755 |
1.2341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
008040 |
鹏华0-5年利率发起式债券A |
1.0755 |
1.2341 |
1.0750 |
1.2336 |
0.0005 |
0.05% |
