鹏华0-5年利率发起式债券A(鹏华0-5年利率发起式债券)基金净值查询(008040)

今天最新净值 1.0686 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2348
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.9203亿
最近资产：111.66亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

近一年鹏华0-5年利率发起式债券A|鹏华0-5年利率发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0687	1.2349	1.0686	1.2348	0.0001	0.01%
2026-09-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0686	1.2348	1.0683	1.2345	0.0003	0.03%
2026-09-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0683	1.2345	1.0681	1.2343	0.0002	0.02%
2026-09-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0681	1.2343	1.0680	1.2342	0.0001	0.01%
2026-09-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0680	1.2342	1.0684	1.2346	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0684	1.2346	1.0685	1.2347	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0685	1.2347	1.0685	1.2347	0.0000	0.00%
2026-09-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0685	1.2347	1.0686	1.2348	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0686	1.2348	1.0684	1.2346	0.0002	0.02%
2026-09-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0684	1.2346	1.0683	1.2345	0.0001	0.01%

2026-09-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0683	1.2345	1.0678	1.2340	0.0005	0.05%
2026-09-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0678	1.2340	1.0679	1.2341	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0679	1.2341	1.0675	1.2337	0.0004	0.04%
2026-08-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0675	1.2337	1.0672	1.2334	0.0003	0.03%
2026-08-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0672	1.2334	1.0672	1.2334	0.0000	0.00%
2026-08-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0672	1.2334	1.0679	1.2341	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0679	1.2341	1.0681	1.2343	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0681	1.2343	1.0683	1.2345	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0683	1.2345	1.0752	1.2338	0.0007	0.07%
2026-08-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0752	1.2338	1.0754	1.2340	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0754	1.2340	1.0755	1.2341	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0755	1.2341	1.0762	1.2348	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0762	1.2348	1.0755	1.2341	0.0007	0.07%
2026-08-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0755	1.2341	1.0750	1.2336	0.0005	0.05%
2026-08-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0750	1.2336	1.0750	1.2336	0.0000	0.00%

2026-08-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0750	1.2336	1.0742	1.2328	0.0008	0.07%
2026-08-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2328	1.0743	1.2329	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0743	1.2329	1.0752	1.2338	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0752	1.2338	1.0742	1.2328	0.0010	0.09%
2026-08-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2328	1.0733	1.2319	0.0009	0.08%
2026-08-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0733	1.2319	1.0730	1.2316	0.0003	0.03%
2026-08-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0730	1.2316	1.0732	1.2318	-0.0002	-0.02%
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2026-08-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0728	1.2314	1.0727	1.2313	0.0001	0.01%
2026-07-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0727	1.2313	1.0723	1.2309	0.0004	0.04%
2026-07-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0723	1.2309	1.0712	1.2298	0.0011	0.10%
2026-07-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2298	1.0712	1.2298	0.0000	0.00%
2026-07-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2298	1.0715	1.2301	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0715	1.2301	1.0717	1.2303	-0.0002	-0.02%
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2026-07-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0715	1.2301	1.0709	1.2295	0.0006	0.06%
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2026-07-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0708	1.2294	1.0710	1.2296	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0710	1.2296	1.0707	1.2293	0.0003	0.03%
2026-07-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2293	1.0708	1.2294	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0708	1.2294	1.0706	1.2292	0.0002	0.02%
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2026-07-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0705	1.2291	1.0706	1.2292	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0706	1.2292	1.0707	1.2293	-0.0001	-0.01%
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2026-07-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0699	1.2285	1.0698	1.2284	0.0001	0.01%
2026-07-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0698	1.2284	1.0707	1.2293	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2293	1.0716	1.2302	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0716	1.2302	1.0704	1.2290	0.0012	0.11%
2026-06-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0704	1.2290	1.0701	1.2287	0.0003	0.03%
2026-06-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0701	1.2287	1.0693	1.2279	0.0008	0.07%
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2026-06-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0696	1.2282	1.0697	1.2283	-0.0001	-0.01%
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2026-06-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0692	1.2278	1.0699	1.2285	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0699	1.2285	1.0703	1.2289	-0.0004	-0.04%
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2026-06-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0708	1.2294	1.0705	1.2291	0.0003	0.03%
2026-06-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0705	1.2291	1.0710	1.2296	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0710	1.2296	1.0712	1.2298	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2298	1.0705	1.2291	0.0007	0.07%
2026-05-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0705	1.2291	1.0701	1.2287	0.0004	0.04%
2026-05-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0701	1.2287	1.0697	1.2283	0.0004	0.04%
2026-05-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0697	1.2283	1.0684	1.2270	0.0013	0.12%
2026-05-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0684	1.2270	1.0676	1.2262	0.0008	0.07%
2026-05-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0676	1.2262	1.0745	1.2257	0.0005	0.05%
2026-05-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0745	1.2257	1.0748	1.2260	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0748	1.2260	1.0750	1.2262	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0750	1.2262	1.0749	1.2261	0.0001	0.01%
2026-05-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0749	1.2261	1.0742	1.2254	0.0007	0.07%
2026-05-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2254	1.0739	1.2251	0.0003	0.03%
2026-05-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0739	1.2251	1.0738	1.2250	0.0001	0.01%
2026-05-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0738	1.2250	1.0740	1.2252	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0740	1.2252	1.0736	1.2248	0.0004	0.04%
2026-05-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0736	1.2248	1.0731	1.2243	0.0005	0.05%
2026-05-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0731	1.2243	1.0726	1.2238	0.0005	0.05%
2026-05-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0726	1.2238	1.0723	1.2235	0.0003	0.03%
2026-04-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0724	1.2236	1.0726	1.2238	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0726	1.2238	1.0717	1.2229	0.0009	0.08%
2026-04-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0717	1.2229	1.0712	1.2224	0.0005	0.05%
2026-04-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2224	1.0718	1.2230	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0718	1.2230	1.0720	1.2232	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0720	1.2232	1.0727	1.2239	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0727	1.2239	1.0722	1.2234	0.0005	0.05%
2026-04-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0722	1.2234	1.0721	1.2233	0.0001	0.01%
2026-04-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0721	1.2233	1.0717	1.2229	0.0004	0.04%
2026-04-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0717	1.2229	1.0707	1.2219	0.0010	0.09%
2026-04-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2219	1.0703	1.2215	0.0004	0.04%
2026-04-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0703	1.2215	1.0700	1.2212	0.0003	0.03%
2026-04-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0700	1.2212	1.0698	1.2210	0.0002	0.02%
2026-04-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0698	1.2210	1.0693	1.2205	0.0005	0.05%
2026-04-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0693	1.2205	1.0691	1.2203	0.0002	0.02%
2026-04-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0691	1.2203	1.0694	1.2206	-0.0003	-0.03%
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2026-04-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0697	1.2209	1.0696	1.2208	0.0001	0.01%
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2026-04-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0689	1.2201	1.0693	1.2205	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0693	1.2205	1.0694	1.2206	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0694	1.2206	1.0685	1.2197	0.0009	0.08%
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2026-03-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0679	1.2191	1.0678	1.2190	0.0001	0.01%
2026-03-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0678	1.2190	1.0678	1.2190	0.0000	0.00%
2026-03-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0678	1.2190	1.0679	1.2191	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0679	1.2191	1.0677	1.2189	0.0002	0.02%
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2026-03-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0677	1.2189	1.0672	1.2184	0.0005	0.05%
2026-03-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0672	1.2184	1.0670	1.2182	0.0002	0.02%
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2026-03-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0670	1.2182	1.0667	1.2179	0.0003	0.03%
2026-03-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0667	1.2179	1.0664	1.2176	0.0003	0.03%
2026-03-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0664	1.2176	1.0663	1.2175	0.0001	0.01%
2026-03-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0663	1.2175	1.0662	1.2174	0.0001	0.01%
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2026-03-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0671	1.2183	1.0672	1.2184	-0.0001	-0.01%
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2026-01-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0686	1.2152	1.0689	1.2155	-0.0003	-0.03%
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2025-11-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0737	1.2128	1.0735	1.2126	0.0002	0.02%
2025-11-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0735	1.2126	1.0738	1.2129	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0738	1.2129	1.0744	1.2135	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0744	1.2135	1.0742	1.2133	0.0002	0.02%
2025-11-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2133	1.0745	1.2136	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0745	1.2136	1.0743	1.2134	0.0002	0.02%
2025-10-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0743	1.2134	1.0735	1.2126	0.0008	0.07%
2025-10-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0735	1.2126	1.0729	1.2120	0.0006	0.06%
2025-10-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0729	1.2120	1.0726	1.2117	0.0003	0.03%
2025-10-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0726	1.2117	1.0720	1.2111	0.0006	0.06%
2025-10-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0720	1.2111	1.0718	1.2109	0.0002	0.02%
2025-10-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0718	1.2109	1.0718	1.2109	0.0000	0.00%
2025-10-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0718	1.2109	1.0717	1.2108	0.0001	0.01%
2025-10-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0717	1.2108	1.0719	1.2110	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0719	1.2110	1.0716	1.2107	0.0003	0.03%
2025-10-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0716	1.2107	1.0722	1.2113	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0722	1.2113	1.0714	1.2105	0.0008	0.07%
2025-10-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0714	1.2105	1.0713	1.2104	0.0001	0.01%
2025-10-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0713	1.2104	1.0713	1.2104	0.0000	0.00%
2025-10-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0713	1.2104	1.0714	1.2105	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0714	1.2105	1.0712	1.2103	0.0002	0.02%
2025-10-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2103	1.0712	1.2103	0.0000	0.00%
2025-10-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2103	1.0708	1.2099	0.0004	0.04%
2025-09-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0708	1.2099	1.0703	1.2094	0.0005	0.05%
2025-09-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0703	1.2094	1.0702	1.2093	0.0001	0.01%
2025-09-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0702	1.2093	1.0700	1.2091	0.0002	0.02%
2025-09-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0700	1.2091	1.0700	1.2091	0.0000	0.00%
2025-09-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0700	1.2091	1.0704	1.2095	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0704	1.2095	1.0707	1.2098	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2098	1.0704	1.2095	0.0003	0.03%
2025-09-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0704	1.2095	1.0707	1.2098	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2098	1.0709	1.2100	-0.0002	-0.02%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%