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太平科创精选混合发起式C - 基金主页(代码:019574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9384 -0.0083 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2061 0.0033 0.2706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9684
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1097亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：杨行远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.17%	-5.01%	-7.57%	-6.66%	-12.90%	22.19%	-	21.75%
同类排名	4627/5020	4799/5558	5474/5497	2649/5370	4123/4738	3528/4240		-

太平科创精选混合发起式C(019574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9463	0.84%
2026-09-14	0.9384	-0.88%
2026-09-11	0.9467	-0.89%
2026-09-10	0.9552	-0.73%
2026-09-09	0.9622	-0.74%
2026-09-08	0.9694	-0.56%

太平科创精选混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0300元

太平科创精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688047	龙芯中科	0.0000	7.72%	2.60%
688375	国博电子	0.0000	6.58%	0.95%
688506	百利天恒	0.0000	5.91%	2.91%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.06%	6.70%
688513	苑东生物	0.0000	3.99%	6.43%
688091	上海谊众	0.0000	3.88%	4.87%
688235	百济神州	0.0000	3.66%	2.60%
688102	斯瑞新材	0.0000	3.44%	0.29%
688012	中微公司	0.0000	2.78%	0.99%

太平科创精选混合发起式C(019574)基金档案

基金代码	019574	基金简称	太平科创精选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨行远	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%