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太平科创精选混合发起式A - 基金主页(代码:019575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9873 0.0258 2.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 0.0033 0.2706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0173
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1093亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：杨行远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.18%	-2.37%	-10.92%	-10.32%	-19.88%	22.44%	-	23.28%
同类排名	4603/4982	2639/5419	5243/5423	2997/5358	4216/4733	3501/4208		-

太平科创精选混合发起式A(019575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9919	0.47%
2026-09-16	0.9873	2.68%
2026-09-15	0.9615	0.84%
2026-09-14	0.9535	-0.86%
2026-09-11	0.9618	-0.90%
2026-09-10	0.9705	-0.73%

太平科创精选混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0300元

太平科创精选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688047	龙芯中科	0.0000	7.72%	2.60%
688375	国博电子	0.0000	6.58%	0.95%
688506	百利天恒	0.0000	5.91%	2.91%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.06%	6.70%
688513	苑东生物	0.0000	3.99%	6.43%
688091	上海谊众	0.0000	3.88%	4.87%
688235	百济神州	0.0000	3.66%	2.60%
688102	斯瑞新材	0.0000	3.44%	0.29%
688012	中微公司	0.0000	2.78%	0.99%

太平科创精选混合发起式A(019575)基金档案

基金代码	019575	基金简称	太平科创精选混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨行远	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%