太平科创精选混合发起式A基金净值查询(019575)

今天最新净值 0.9535 -0.0083 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 0.0033 0.2706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9835
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1093亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：杨行远

近一月太平科创精选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平科创精选混合发起式A(019575)基金累计收益率-9.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9615	0.9915	0.9535	0.9835	0.0080	0.84%
2026-09-14	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9535	0.9835	0.9618	0.9918	-0.0083	-0.86%
2026-09-11	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9618	0.9918	0.9705	1.0005	-0.0087	-0.90%
2026-09-10	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9705	1.0005	0.9776	1.0076	-0.0071	-0.73%
2026-09-09	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9776	1.0076	0.9848	1.0148	-0.0072	-0.73%
2026-09-08	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9848	1.0148	0.9905	1.0205	-0.0057	-0.58%
2026-09-07	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9905	1.0205	0.9893	1.0193	0.0012	0.12%
2026-09-04	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9893	1.0193	1.0106	1.0406	-0.0213	-2.15%
2026-09-03	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0106	1.0406	1.0173	1.0473	-0.0067	-0.66%
2026-09-02	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0173	1.0473	1.0304	1.0604	-0.0131	-1.27%

2026-09-01	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0304	1.0604	1.0498	1.0798	-0.0194	-1.85%
2026-08-31	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0498	1.0798	1.0414	1.0714	0.0084	0.81%
2026-08-28	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0414	1.0714	1.0524	1.0824	-0.0110	-1.05%
2026-08-27	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0524	1.0824	1.0260	1.0560	0.0264	2.57%
2026-08-26	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0260	1.0560	1.0077	1.0377	0.0183	1.82%
2026-08-25	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0077	1.0377	1.0097	1.0397	-0.0020	-0.20%
2026-08-24	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0097	1.0397	1.0589	1.0589	-0.0192	-1.81%
2026-08-21	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0589	1.0589	1.0559	1.0559	0.0030	0.28%
2026-08-20	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0559	1.0559	1.0646	1.0646	-0.0087	-0.82%
2026-08-19	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0646	1.0646	1.1307	1.1307	-0.0661	-5.85%
2026-08-18	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1307	1.1307	1.1361	1.1361	-0.0054	-0.48%
2026-08-17	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1361	1.1361	1.1114	1.1114	0.0247	2.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%