太平科创精选混合发起式A基金净值查询(019575)

今天最新净值 0.9615 0.0080 0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 0.0033 0.2706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9915
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1093亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：杨行远

近一季太平科创精选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平科创精选混合发起式A(019575)基金累计收益率-10.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9873	1.0173	0.9615	0.9915	0.0258	2.68%
2026-09-15	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9615	0.9915	0.9535	0.9835	0.0080	0.84%
2026-09-14	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9535	0.9835	0.9618	0.9918	-0.0083	-0.86%
2026-09-11	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9618	0.9918	0.9705	1.0005	-0.0087	-0.90%
2026-09-10	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9705	1.0005	0.9776	1.0076	-0.0071	-0.73%
2026-09-09	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9776	1.0076	0.9848	1.0148	-0.0072	-0.73%
2026-09-08	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9848	1.0148	0.9905	1.0205	-0.0057	-0.58%
2026-09-07	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9905	1.0205	0.9893	1.0193	0.0012	0.12%
2026-09-04	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9893	1.0193	1.0106	1.0406	-0.0213	-2.15%
2026-09-03	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0106	1.0406	1.0173	1.0473	-0.0067	-0.66%

2026-09-02	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0173	1.0473	1.0304	1.0604	-0.0131	-1.27%
2026-09-01	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0304	1.0604	1.0498	1.0798	-0.0194	-1.85%
2026-08-31	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0498	1.0798	1.0414	1.0714	0.0084	0.81%
2026-08-28	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0414	1.0714	1.0524	1.0824	-0.0110	-1.05%
2026-08-27	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0524	1.0824	1.0260	1.0560	0.0264	2.57%
2026-08-26	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0260	1.0560	1.0077	1.0377	0.0183	1.82%
2026-08-25	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0077	1.0377	1.0097	1.0397	-0.0020	-0.20%
2026-08-24	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0097	1.0397	1.0589	1.0589	-0.0192	-1.81%
2026-08-21	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0589	1.0589	1.0559	1.0559	0.0030	0.28%
2026-08-20	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0559	1.0559	1.0646	1.0646	-0.0087	-0.82%
2026-08-19	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0646	1.0646	1.1307	1.1307	-0.0661	-5.85%
2026-08-18	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1307	1.1307	1.1361	1.1361	-0.0054	-0.48%
2026-08-17	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1361	1.1361	1.1114	1.1114	0.0247	2.22%
2026-08-14	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1114	1.1114	1.1138	1.1138	-0.0024	-0.22%
2026-08-13	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1138	1.1138	1.1158	1.1158	-0.0020	-0.18%

2026-08-12	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1158	1.1158	1.1116	1.1116	0.0042	0.38%
2026-08-11	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1116	1.1116	1.1152	1.1152	-0.0036	-0.32%
2026-08-10	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1152	1.1152	1.1239	1.1239	-0.0087	-0.77%
2026-08-07	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1239	1.1239	1.1123	1.1123	0.0116	1.04%
2026-08-06	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1123	1.1123	1.1176	1.1176	-0.0053	-0.47%
2026-08-05	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1176	1.1176	1.1015	1.1015	0.0161	1.46%
2026-08-04	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1015	1.1015	1.0853	1.0853	0.0162	1.49%
2026-08-03	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0853	1.0853	1.0831	1.0831	0.0022	0.20%
2026-07-31	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0831	1.0831	1.0623	1.0623	0.0208	1.96%
2026-07-30	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0623	1.0623	1.0819	1.0819	-0.0196	-1.81%
2026-07-29	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0819	1.0819	1.0807	1.0807	0.0012	0.11%
2026-07-28	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0807	1.0807	1.1115	1.1115	-0.0308	-2.77%
2026-07-27	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1115	1.1115	1.0881	1.0881	0.0234	2.15%
2026-07-24	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0881	1.0881	1.1095	1.1095	-0.0214	-1.93%
2026-07-23	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1095	1.1095	1.1107	1.1107	-0.0012	-0.11%
2026-07-22	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1107	1.1107	1.1405	1.1405	-0.0298	-2.61%
2026-07-21	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1405	1.1405	1.0839	1.0839	0.0566	5.22%
2026-07-20	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0839	1.0839	1.0727	1.0727	0.0112	1.04%
2026-07-17	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0727	1.0727	1.1513	1.1513	-0.0786	-6.83%
2026-07-16	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1513	1.1513	1.1670	1.1670	-0.0157	-1.35%
2026-07-15	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1670	1.1670	1.1710	1.1710	-0.0040	-0.34%
2026-07-14	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1710	1.1710	1.1514	1.1514	0.0196	1.70%
2026-07-13	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1514	1.1514	1.1794	1.1794	-0.0280	-2.37%
2026-07-10	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1794	1.1794	1.1431	1.1431	0.0363	3.18%
2026-07-09	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1431	1.1431	1.1127	1.1127	0.0304	2.73%
2026-07-08	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1127	1.1127	1.1365	1.1365	-0.0238	-2.09%
2026-07-07	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1365	1.1365	1.1816	1.1816	-0.0451	-3.97%
2026-07-06	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1816	1.1816	1.1967	1.1967	-0.0151	-1.26%
2026-07-03	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1967	1.1967	1.1715	1.1715	0.0252	2.15%
2026-07-02	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1715	1.1715	1.1782	1.1782	-0.0067	-0.57%
2026-07-01	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1782	1.1782	1.1548	1.1548	0.0234	2.03%
2026-06-30	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1548	1.1548	1.1387	1.1387	0.0161	1.41%
2026-06-29	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1387	1.1387	1.1105	1.1105	0.0282	2.54%
2026-06-26	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1105	1.1105	1.1185	1.1185	-0.0080	-0.72%
2026-06-25	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1185	1.1185	1.1129	1.1129	0.0056	0.50%
2026-06-24	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1129	1.1129	1.1035	1.1035	0.0094	0.85%
2026-06-23	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1035	1.1035	1.1028	1.1028	0.0007	0.06%
2026-06-22	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1028	1.1028	1.1160	1.1160	-0.0132	-1.20%
2026-06-18	019575	太平科创精选混合发起式A	1.1160	1.1160	1.0965	1.0965	0.0195	1.78%
2026-06-17	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0965	1.0965	1.0991	1.0991	-0.0026	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%