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宏利纯利债券C(泰达宏利纯利债券C)(003768)基金分红送配

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今天最新净值 1.0412 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2995
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0897亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：余罗畅蔡熠阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	每份派现金0.0070元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	每份派现金0.0050元
2026-02-25	2026-02-25	2026-02-26	每份派现金0.0040元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0060元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0120元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0100元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	每份派现金0.0100元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	每份派现金0.0100元
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	每份派现金0.0080元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0100元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	每份派现金0.0080元
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	每份派现金0.0100元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0100元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	每份派现金0.0400元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0323元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-22	每份派现金0.0260元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	每份派现金0.0220元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%