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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C - 基金主页(代码:020467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2567 -0.0008 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3034 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4017
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3151亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.53%	-1.94%	2.68%	7.48%	6.44%	38.65%	-	43.81%
同类排名	1309/4773	3849/5467	112/5421	252/5238	1404/4400	1946/2954		-

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2565	-0.02%
2026-09-17	1.2567	-0.06%
2026-09-16	1.2625	-0.13%
2026-09-15	1.2642	-0.59%
2026-09-14	1.2717	-0.31%
2026-09-11	1.2756	-0.86%

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-21	2026-08-21	2026-08-24	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600019	宝钢股份	0.0300	0.01%	2.24%
600028	中国石化	0.0200	0.00%	-1.66%
600236	桂冠电力	0.0200	0.00%	4.04%
601658	邮储银行	0.0200	0.00%	2.87%
601818	光大银行	0.0200	0.00%	2.20%
601857	中国石油	0.0200	0.00%	-2.84%
601988	中国银行	0.0200	0.00%	1.48%

华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467)基金档案

基金代码	020467	基金简称	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司
最近资产	0.92亿元	最近份额	0.3151亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%