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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(020467)

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今天最新净值 1.2642 -0.0075 -0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3034 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4042
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3151亿
  • 最近资产：0.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李茜
近一年华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467)基金累计收益率7.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2625 1.4025 1.2642 1.4042 -0.0017 -0.13%
2026-09-15 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2642 1.4042 1.2717 1.4117 -0.0075 -0.59%
2026-09-14 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2717 1.4117 1.2756 1.4156 -0.0039 -0.31%
2026-09-11 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2756 1.4156 1.2867 1.4267 -0.0111 -0.86%
2026-09-10 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2867 1.4267 1.2925 1.4325 -0.0058 -0.45%
2026-09-09 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2925 1.4325 1.2780 1.4180 0.0145 1.13%
2026-09-08 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2780 1.4180 1.2653 1.4053 0.0127 1.00%
2026-09-07 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2653 1.4053 1.2783 1.4183 -0.0130 -1.02%
2026-09-04 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2783 1.4183 1.2767 1.4167 0.0016 0.13%
2026-09-03 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2767 1.4167 1.2751 1.4151 0.0016 0.13%
2026-09-02 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2751 1.4151 1.2885 1.4285 -0.0134 -1.04%
2026-09-01 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2885 1.4285 1.2818 1.4218 0.0067 0.52%
2026-08-31 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2818 1.4218 1.2770 1.4170 0.0048 0.38%
2026-08-28 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2770 1.4170 1.2676 1.4076 0.0094 0.74%
2026-08-27 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2676 1.4076 1.2656 1.4056 0.0020 0.16%
2026-08-26 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2656 1.4056 1.2634 1.4034 0.0022 0.17%
2026-08-25 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2634 1.4034 1.2604 1.4004 0.0030 0.24%
2026-08-24 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2604 1.4004 1.2496 1.3896 0.0108 0.86%
2026-08-21 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2496 1.3896 1.2556 1.3906 -0.0010 -0.08%
2026-08-20 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2556 1.3906 1.2549 1.3899 0.0007 0.06%
2026-08-19 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2549 1.3899 1.2486 1.3836 0.0063 0.50%
2026-08-18 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2486 1.3836 1.2337 1.3687 0.0149 1.21%
2026-08-17 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2337 1.3687 1.2226 1.3576 0.0111 0.91%
2026-08-14 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2226 1.3576 1.2246 1.3596 -0.0020 -0.16%
2026-08-13 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2246 1.3596 1.2319 1.3669 -0.0073 -0.59%
2026-08-12 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2319 1.3669 1.2342 1.3692 -0.0023 -0.19%
2026-08-11 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2342 1.3692 1.2379 1.3729 -0.0037 -0.30%
2026-08-10 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2379 1.3729 1.2268 1.3618 0.0111 0.90%
2026-08-07 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2268 1.3618 1.2302 1.3652 -0.0034 -0.28%
2026-08-06 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2302 1.3652 1.2264 1.3614 0.0038 0.31%
2026-08-05 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2264 1.3614 1.2312 1.3662 -0.0048 -0.39%
2026-08-04 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2312 1.3662 1.2521 1.3871 -0.0209 -1.70%
2026-08-03 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2521 1.3871 1.2504 1.3854 0.0017 0.14%
2026-07-31 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2504 1.3854 1.2563 1.3913 -0.0059 -0.47%
2026-07-30 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2563 1.3913 1.2377 1.3727 0.0186 1.50%
2026-07-29 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2377 1.3727 1.2251 1.3601 0.0126 1.03%
2026-07-28 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2251 1.3601 1.2167 1.3517 0.0084 0.69%
2026-07-27 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2167 1.3517 1.2086 1.3436 0.0081 0.67%
2026-07-24 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2086 1.3436 1.2268 1.3568 -0.0132 -1.08%
2026-07-23 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2268 1.3568 1.2219 1.3519 0.0049 0.40%
2026-07-22 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2219 1.3519 1.2052 1.3352 0.0167 1.39%
2026-07-21 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2052 1.3352 1.2158 1.3458 -0.0106 -0.87%
2026-07-20 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2158 1.3458 1.1770 1.3070 0.0388 3.30%
2026-07-17 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1770 1.3070 1.1723 1.3023 0.0047 0.40%
2026-07-16 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1723 1.3023 1.1852 1.3152 -0.0129 -1.09%
2026-07-15 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1852 1.3152 1.1745 1.3045 0.0107 0.91%
2026-07-14 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1745 1.3045 1.1554 1.2854 0.0191 1.65%
2026-07-13 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1554 1.2854 1.1464 1.2764 0.0090 0.79%
2026-07-10 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1464 1.2764 1.1358 1.2658 0.0106 0.93%
2026-07-09 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1358 1.2658 1.1416 1.2716 -0.0058 -0.51%
2026-07-08 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1416 1.2716 1.1377 1.2677 0.0039 0.34%
2026-07-07 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1377 1.2677 1.1533 1.2833 -0.0156 -1.35%
2026-07-06 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1533 1.2833 1.1372 1.2672 0.0161 1.42%
2026-07-03 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1372 1.2672 1.1244 1.2544 0.0128 1.14%
2026-07-02 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1244 1.2544 1.1184 1.2484 0.0060 0.54%
2026-07-01 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1184 1.2484 1.1083 1.2383 0.0101 0.91%
2026-06-30 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1083 1.2383 1.1257 1.2557 -0.0174 -1.57%
2026-06-29 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1257 1.2557 1.1210 1.2510 0.0047 0.42%
2026-06-26 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1210 1.2510 1.1397 1.2697 -0.0187 -1.64%
2026-06-25 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1397 1.2697 1.1579 1.2879 -0.0182 -1.60%
2026-06-24 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1579 1.2879 1.1680 1.2980 -0.0101 -0.87%
2026-06-23 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1680 1.2980 1.1723 1.3023 -0.0043 -0.37%
2026-06-22 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1723 1.3023 1.1577 1.2877 0.0146 1.26%
2026-06-18 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1577 1.2877 1.1886 1.3136 -0.0309 -2.67%
2026-06-17 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1886 1.3136 1.1939 1.3189 -0.0053 -0.44%
2026-06-16 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1939 1.3189 1.2121 1.3371 -0.0182 -1.50%
2026-06-15 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2121 1.3371 1.2169 1.3419 -0.0048 -0.39%
2026-06-12 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2169 1.3419 1.2022 1.3272 0.0147 1.22%
2026-06-11 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2022 1.3272 1.2068 1.3318 -0.0046 -0.38%
2026-06-10 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2068 1.3318 1.2125 1.3375 -0.0057 -0.47%
2026-06-09 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2125 1.3375 1.2195 1.3445 -0.0070 -0.57%
2026-06-08 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2195 1.3445 1.2255 1.3505 -0.0060 -0.49%
2026-06-05 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2255 1.3505 1.2242 1.3492 0.0013 0.11%
2026-06-04 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2242 1.3492 1.2396 1.3646 -0.0154 -1.24%
2026-06-03 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2396 1.3646 1.2437 1.3687 -0.0041 -0.33%
2026-06-02 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2437 1.3687 1.2505 1.3755 -0.0068 -0.54%
2026-06-01 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2505 1.3755 1.2292 1.3542 0.0213 1.73%
2026-05-29 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2292 1.3542 1.2117 1.3367 0.0175 1.44%
2026-05-28 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2117 1.3367 1.2184 1.3434 -0.0067 -0.55%
2026-05-27 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2184 1.3434 1.2302 1.3552 -0.0118 -0.96%
2026-05-26 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2302 1.3552 1.2306 1.3556 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2306 1.3556 1.2294 1.3544 0.0012 0.10%
2026-05-22 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2294 1.3544 1.2299 1.3549 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2299 1.3549 1.2455 1.3655 -0.0106 -0.85%
2026-05-20 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2455 1.3655 1.2526 1.3726 -0.0071 -0.57%
2026-05-19 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2526 1.3726 1.2379 1.3579 0.0147 1.19%
2026-05-18 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2379 1.3579 1.2450 1.3650 -0.0071 -0.57%
2026-05-15 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2450 1.3650 1.2540 1.3740 -0.0090 -0.72%
2026-05-14 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2540 1.3740 1.2588 1.3788 -0.0048 -0.38%
2026-05-13 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2588 1.3788 1.2563 1.3763 0.0025 0.20%
2026-05-12 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2563 1.3763 1.2588 1.3788 -0.0025 -0.20%
2026-05-11 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2588 1.3788 1.2587 1.3787 0.0001 0.01%
2026-05-08 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2587 1.3787 1.2555 1.3755 0.0032 0.25%
2026-04-30 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2645 1.3845 1.2700 1.3900 -0.0055 -0.43%
2026-04-29 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2700 1.3900 1.2664 1.3864 0.0036 0.28%
2026-04-28 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2664 1.3864 1.2537 1.3737 0.0127 1.01%
2026-04-27 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2537 1.3737 1.2622 1.3822 -0.0085 -0.67%
2026-04-24 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2622 1.3822 1.2673 1.3873 -0.0051 -0.40%
2026-04-23 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2673 1.3873 1.2712 1.3862 0.0011 0.09%
2026-04-22 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2712 1.3862 1.2814 1.3964 -0.0102 -0.80%
2026-04-21 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2814 1.3964 1.2725 1.3875 0.0089 0.70%
2026-04-20 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2725 1.3875 1.2694 1.3844 0.0031 0.24%
2026-04-17 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2694 1.3844 1.2739 1.3889 -0.0045 -0.35%
2026-04-16 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2739 1.3889 1.2733 1.3883 0.0006 0.05%
2026-04-15 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2733 1.3883 1.2696 1.3846 0.0037 0.29%
2026-04-14 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2696 1.3846 1.2696 1.3846 0.0000 0.00%
2026-04-13 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2696 1.3846 1.2739 1.3889 -0.0043 -0.34%
2026-04-10 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2739 1.3889 1.2762 1.3912 -0.0023 -0.18%
2026-04-09 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2762 1.3912 1.2837 1.3987 -0.0075 -0.58%
2026-04-08 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2837 1.3987 1.2775 1.3925 0.0062 0.49%
2026-04-07 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2775 1.3925 1.2739 1.3889 0.0036 0.28%
2026-04-03 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2739 1.3889 1.2875 1.4025 -0.0136 -1.06%
2026-04-02 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2875 1.4025 1.2787 1.3937 0.0088 0.69%
2026-04-01 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2787 1.3937 1.2747 1.3897 0.0040 0.31%
2026-03-31 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2747 1.3897 1.2849 1.3999 -0.0102 -0.79%
2026-03-30 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2849 1.3999 1.2780 1.3930 0.0069 0.54%
2026-03-27 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2780 1.3930 1.2786 1.3936 -0.0006 -0.05%
2026-03-26 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2786 1.3936 1.2778 1.3928 0.0008 0.06%
2026-03-25 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2778 1.3928 1.2745 1.3895 0.0033 0.26%
2026-03-24 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2745 1.3895 1.2549 1.3699 0.0196 1.56%
2026-03-23 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2549 1.3699 1.2842 1.3992 -0.0293 -2.28%
2026-03-20 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2842 1.3992 1.2988 1.4088 -0.0096 -0.74%
2026-03-19 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2988 1.4088 1.3045 1.4145 -0.0057 -0.44%
2026-03-18 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3045 1.4145 1.3034 1.4134 0.0011 0.08%
2026-03-17 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3034 1.4134 1.3085 1.4185 -0.0051 -0.39%
2026-03-16 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3085 1.4185 1.3193 1.4293 -0.0108 -0.82%
2026-03-13 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3193 1.4293 1.3291 1.4391 -0.0098 -0.74%
2026-03-12 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3291 1.4391 1.3181 1.4281 0.0110 0.83%
2026-03-11 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3181 1.4281 1.3024 1.4124 0.0157 1.21%
2026-03-10 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3024 1.4124 1.3144 1.4244 -0.0120 -0.92%
2026-03-09 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3144 1.4244 1.3172 1.4272 -0.0028 -0.21%
2026-03-06 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3172 1.4272 1.3152 1.4252 0.0020 0.15%
2026-03-05 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3152 1.4252 1.3148 1.4248 0.0004 0.03%
2026-03-04 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3148 1.4248 1.3388 1.4488 -0.0240 -1.83%
2026-03-03 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3388 1.4488 1.3105 1.4205 0.0283 2.16%
2026-03-02 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3105 1.4205 1.2769 1.3869 0.0336 2.63%
2026-02-27 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2769 1.3869 1.2674 1.3774 0.0095 0.75%
2026-02-26 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2674 1.3774 1.2665 1.3765 0.0009 0.07%
2026-02-25 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2665 1.3765 1.2620 1.3720 0.0045 0.36%
2026-02-24 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2620 1.3720 1.2340 1.3440 0.0280 2.27%
2026-02-13 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2340 1.3440 1.2560 1.3660 -0.0220 -1.75%
2026-02-12 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2560 1.3660 1.2693 1.3693 -0.0033 -0.26%
2026-02-11 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2693 1.3693 1.2619 1.3619 0.0074 0.59%
2026-02-10 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2619 1.3619 1.2617 1.3617 0.0002 0.02%
2026-02-09 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2617 1.3617 1.2560 1.3560 0.0057 0.45%
2026-02-06 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2560 1.3560 1.2596 1.3596 -0.0036 -0.29%
2026-02-05 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2596 1.3596 1.2646 1.3646 -0.0050 -0.40%
2026-02-04 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2646 1.3646 1.2416 1.3416 0.0230 1.85%
2026-02-03 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2416 1.3416 1.2361 1.3361 0.0055 0.44%
2026-02-02 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2361 1.3361 1.2754 1.3754 -0.0393 -3.08%
2026-01-30 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2754 1.3754 1.2758 1.3758 -0.0004 -0.03%
2026-01-29 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2758 1.3758 1.2623 1.3623 0.0135 1.07%
2026-01-28 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2623 1.3623 1.2482 1.3482 0.0141 1.13%
2026-01-27 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2482 1.3482 1.2569 1.3569 -0.0087 -0.69%
2026-01-26 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2569 1.3569 1.2435 1.3435 0.0134 1.08%
2026-01-23 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2435 1.3435 1.2482 1.3482 -0.0047 -0.38%
2026-01-22 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2482 1.3482 1.2523 1.3423 0.0059 0.47%
2026-01-21 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2523 1.3423 1.2618 1.3518 -0.0095 -0.75%
2026-01-20 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2618 1.3518 1.2486 1.3386 0.0132 1.06%
2026-01-19 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2486 1.3386 1.2425 1.3325 0.0061 0.49%
2026-01-16 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2425 1.3325 1.2537 1.3437 -0.0112 -0.89%
2026-01-15 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2537 1.3437 1.2575 1.3475 -0.0038 -0.30%
2026-01-14 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2575 1.3475 1.2661 1.3561 -0.0086 -0.68%
2026-01-13 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2661 1.3561 1.2654 1.3554 0.0007 0.06%
2026-01-12 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2654 1.3554 1.2632 1.3532 0.0022 0.17%
2026-01-09 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2632 1.3532 1.2590 1.3490 0.0042 0.33%
2026-01-08 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2590 1.3490 1.2573 1.3473 0.0017 0.14%
2026-01-07 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2573 1.3473 1.2636 1.3536 -0.0063 -0.50%
2026-01-06 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2636 1.3536 1.2515 1.3415 0.0121 0.97%
2026-01-05 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2515 1.3415 1.2566 1.3466 -0.0051 -0.41%
2025-12-31 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2566 1.3466 1.2540 1.3440 0.0026 0.21%
2025-12-30 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2540 1.3440 1.2543 1.3443 -0.0003 -0.02%
2025-12-29 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2543 1.3443 1.2518 1.3418 0.0025 0.20%
2025-12-26 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2518 1.3418 1.2524 1.3424 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2524 1.3424 1.2518 1.3418 0.0006 0.05%
2025-12-24 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2518 1.3418 1.2522 1.3422 -0.0004 -0.03%
2025-12-23 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2522 1.3422 1.2515 1.3415 0.0007 0.06%
2025-12-22 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2515 1.3415 1.2505 1.3405 0.0010 0.08%
2025-12-19 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2505 1.3405 1.2510 1.3410 -0.0005 -0.04%
2025-12-18 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2510 1.3410 1.2493 1.3293 0.0117 0.94%
2025-12-17 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2493 1.3293 1.2410 1.3210 0.0083 0.67%
2025-12-16 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2410 1.3210 1.2499 1.3299 -0.0089 -0.71%
2025-12-15 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2499 1.3299 1.2456 1.3256 0.0043 0.35%
2025-12-12 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2456 1.3256 1.2501 1.3301 -0.0045 -0.36%
2025-12-11 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2501 1.3301 1.2568 1.3368 -0.0067 -0.53%
2025-12-10 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2568 1.3368 1.2619 1.3419 -0.0051 -0.40%
2025-12-09 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2619 1.3419 1.2705 1.3505 -0.0086 -0.68%
2025-12-08 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2705 1.3505 1.2760 1.3560 -0.0055 -0.43%
2025-12-05 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2760 1.3560 1.2717 1.3517 0.0043 0.34%
2025-12-04 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2717 1.3517 1.2750 1.3550 -0.0033 -0.26%
2025-12-03 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2750 1.3550 1.2772 1.3572 -0.0022 -0.17%
2025-12-02 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2772 1.3572 1.2780 1.3580 -0.0008 -0.06%
2025-12-01 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2780 1.3580 1.2695 1.3495 0.0085 0.67%
2025-11-28 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2695 1.3495 1.2695 1.3495 0.0000 0.00%
2025-11-27 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2695 1.3495 1.2705 1.3505 -0.0010 -0.08%
2025-11-26 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2705 1.3505 1.2752 1.3552 -0.0047 -0.37%
2025-11-25 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2752 1.3552 1.2664 1.3464 0.0088 0.69%
2025-11-24 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2664 1.3464 1.2723 1.3523 -0.0059 -0.46%
2025-11-21 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2723 1.3523 1.2911 1.3711 -0.0188 -1.46%
2025-11-20 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2911 1.3711 1.3007 1.3707 0.0004 0.03%
2025-11-19 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3007 1.3707 1.2918 1.3618 0.0089 0.69%
2025-11-18 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2918 1.3618 1.3047 1.3747 -0.0129 -0.99%
2025-11-17 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3047 1.3747 1.3161 1.3861 -0.0114 -0.87%
2025-11-14 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3161 1.3861 1.3250 1.3950 -0.0089 -0.67%
2025-11-13 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3250 1.3950 1.3174 1.3874 0.0076 0.58%
2025-11-12 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3174 1.3874 1.3119 1.3819 0.0055 0.42%
2025-11-11 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3119 1.3819 1.3094 1.3794 0.0025 0.19%
2025-11-10 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3094 1.3794 1.3012 1.3712 0.0082 0.63%
2025-11-07 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3012 1.3712 1.2980 1.3680 0.0032 0.25%
2025-11-06 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2980 1.3680 1.2896 1.3596 0.0084 0.65%
2025-11-05 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2896 1.3596 1.2870 1.3570 0.0026 0.20%
2025-11-04 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2870 1.3570 1.2880 1.3580 -0.0010 -0.08%
2025-11-03 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2880 1.3580 1.2763 1.3463 0.0117 0.92%
2025-10-31 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2763 1.3463 1.2844 1.3544 -0.0081 -0.63%
2025-10-30 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2844 1.3544 1.2802 1.3502 0.0042 0.33%
2025-10-29 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2802 1.3502 1.2759 1.3459 0.0043 0.34%
2025-10-28 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2759 1.3459 1.2809 1.3509 -0.0050 -0.39%
2025-10-27 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2809 1.3509 1.2696 1.3396 0.0113 0.89%
2025-10-24 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2696 1.3396 1.2735 1.3435 -0.0039 -0.31%
2025-10-23 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2735 1.3435 1.2864 1.3364 0.0071 0.55%
2025-10-22 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2864 1.3364 1.2812 1.3312 0.0052 0.41%
2025-10-21 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2812 1.3312 1.2704 1.3204 0.0108 0.85%
2025-10-20 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2704 1.3204 1.2675 1.3175 0.0029 0.23%
2025-10-17 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2675 1.3175 1.2759 1.3259 -0.0084 -0.66%
2025-10-16 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2759 1.3259 1.2706 1.3206 0.0053 0.42%
2025-10-15 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2706 1.3206 1.2659 1.3159 0.0047 0.37%
2025-10-14 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2659 1.3159 1.2597 1.3097 0.0062 0.49%
2025-10-13 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2597 1.3097 1.2663 1.3163 -0.0066 -0.52%
2025-10-10 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2663 1.3163 1.2572 1.3072 0.0091 0.72%
2025-10-09 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2572 1.3072 1.2488 1.2988 0.0084 0.67%
2025-09-30 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2488 1.2988 1.2489 1.2989 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2489 1.2989 1.2495 1.2995 -0.0006 -0.05%
2025-09-26 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2495 1.2995 1.2513 1.3013 -0.0018 -0.14%
2025-09-25 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2513 1.3013 1.2539 1.3039 -0.0026 -0.21%
2025-09-24 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2539 1.3039 1.2538 1.3038 0.0001 0.01%
2025-09-23 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2538 1.3038 1.2497 1.2997 0.0041 0.33%
2025-09-22 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2497 1.2997 1.2571 1.3071 -0.0074 -0.59%
2025-09-19 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2571 1.3071 1.2558 1.3058 0.0013 0.10%
2025-09-18 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2558 1.3058 1.2935 1.3235 -0.0177 -1.37%
2025-09-17 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2935 1.3235 1.2875 1.3175 0.0060 0.47%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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