华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(020467)

今天最新净值 1.2717 -0.0039 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3034 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4117
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3151亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：李茜

近一月华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467)基金累计收益率4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2642	1.4042	1.2717	1.4117	-0.0075	-0.59%
2026-09-14	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2717	1.4117	1.2756	1.4156	-0.0039	-0.31%
2026-09-11	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2756	1.4156	1.2867	1.4267	-0.0111	-0.86%
2026-09-10	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2867	1.4267	1.2925	1.4325	-0.0058	-0.45%
2026-09-09	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2925	1.4325	1.2780	1.4180	0.0145	1.13%
2026-09-08	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2780	1.4180	1.2653	1.4053	0.0127	1.00%
2026-09-07	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2653	1.4053	1.2783	1.4183	-0.0130	-1.02%
2026-09-04	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2783	1.4183	1.2767	1.4167	0.0016	0.13%
2026-09-03	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2767	1.4167	1.2751	1.4151	0.0016	0.13%
2026-09-02	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2751	1.4151	1.2885	1.4285	-0.0134	-1.04%

2026-09-01	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2885	1.4285	1.2818	1.4218	0.0067	0.52%
2026-08-31	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2818	1.4218	1.2770	1.4170	0.0048	0.38%
2026-08-28	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2770	1.4170	1.2676	1.4076	0.0094	0.74%
2026-08-27	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2676	1.4076	1.2656	1.4056	0.0020	0.16%
2026-08-26	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2656	1.4056	1.2634	1.4034	0.0022	0.17%
2026-08-25	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2634	1.4034	1.2604	1.4004	0.0030	0.24%
2026-08-24	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2604	1.4004	1.2496	1.3896	0.0108	0.86%
2026-08-21	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2496	1.3896	1.2556	1.3906	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2556	1.3906	1.2549	1.3899	0.0007	0.06%
2026-08-19	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2549	1.3899	1.2486	1.3836	0.0063	0.50%
2026-08-18	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2486	1.3836	1.2337	1.3687	0.0149	1.21%
2026-08-17	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2337	1.3687	1.2226	1.3576	0.0111	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%