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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
010983 兴银汇泽87个月定开债 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-18 每份派现金0.0560元
007337 汇安嘉盛纯债债券C 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-18 每份派现金0.0158元
007336 汇安嘉盛纯债债券A 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-18 每份派现金0.0163元
004980 华夏鼎诺三个月定开债C 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-18 每份派现金0.0220元
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-18 每份派现金0.0230元
004136 博时民泽纯债债券A 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0113元
003192 创金合信尊丰纯债A 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0197元
002140 博时裕诚纯债债券A 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0215元
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0128元
000521 诺安瑞鑫定开债券 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0221元
162714 广发深证100ETF联接A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0031元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0026元
070009 嘉实超短债债券C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0002元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0060元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0060元
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0050元
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0050元
021430 富国投资级信用债债券型E 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0060元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0025元
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0157元
016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0249元
012803 国联聚优一年定开债券 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0255元
012773 嘉实超短债债券A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0004元
011641 富国达利纯债一年定开债发起式 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0290元
009472 广发深证100ETF联接C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0031元
007618 富国投资级信用债债券型D 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0060元
007617 富国投资级信用债债券型C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0060元
007616 富国投资级信用债债券型A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0060元
006634 博时中债1-3政金债指数C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0029元
006633 博时中债1-3政金债指数A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0048元
006607 泓德裕丰中短债债券C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0800元
006606 泓德裕丰中短债债券A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0800元
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 每份派现金0.0031元
025683 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0044元
025682 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0044元
025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0037元
025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0037元
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0022元
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0022元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0023元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0023元
021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0120元
021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0120元
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0023元
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0023元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 每份派现金0.0074元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 每份派现金0.0077元
018941 长城裕利债券发起式A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0186元
013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0187元
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