嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:017129)

今天最新净值 1.0394 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：2022-11-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0020亿
最近资产：62.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.02%	0.13%	0.58%	2.29%	4.32%	8.73%	9.96%
同类排名	1196/1974	1213/2000	1012/1995	984/1984	1114/1945	969/1722	716/1363	-

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0396	0.02%
2026-09-15	1.0394	0.03%
2026-09-14	1.0391	0.01%
2026-09-11	1.0390	-0.02%
2026-09-10	1.0392	-0.02%
2026-09-09	1.0394	0.01%

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	分红	每份派现金0.0157元
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	分红	每份派现金0.0167元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	分红	每份派现金0.0242元

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金动态

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金发行市场分化：诺德中短债、信澳汇享三个月等78只债基提前结幕易米开泰混合、上银丰和一年等延长募集

业内人士认为，基金公司愿意在市场低位发行新产品，虽然在市场低位时容易做出好业绩，但却是基金最难卖的时候，今年不乏基金发行失败的情况，此时敢于发行基金、不怕冷场的基金公司，可能拥有具备“票房号召力”的基金经理，或者对新发产品、后市充满信心。
标签：募集发行债券延长规模市场混合关联基金：东吴中证同业存单AAA指数7天持有国投瑞银顺晖一年定开债发起嘉实致泰一年定开纯债债券发起式鹏华永鑫一年定开债鑫元嘉利一年定开债发起式中欧尊悦一年定开债券发起
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式债基募集火热基金发行市场分化

四季度以来，全市场共有191只基金成立，发行规模超1600亿元，其中债基规模占比接近七成，54只债基提前结束募集；3只基金发行失败，38只基金延长募集期。业内人士认为，在市场偏弱时发行基金，长期来看，可能更容易给投资者带来可观回报，但是募集资金难度较大。业内人士认为，基金公司愿意在市场低位发行新产品，虽然在市场低位时容易做出好业绩，但却是基金最难卖的时候，今年不乏基金发行失败的情况，此时敢于发行基金、不怕冷场的基金公司，可能拥有具备“票房号召力”的基金经理，或者对新发产品、后市充满信心。
标签：募集发行债券延长规模市场发起关联基金：东吴中证同业存单AAA指数7天持有国投瑞银顺晖一年定开债发起嘉实致泰一年定开纯债债券发起式鹏华永鑫一年定开债鑫元嘉利一年定开债发起式中欧尊悦一年定开债券发起

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金档案

基金代码	017129	基金简称	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-15	成立日期	2022-11-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	轩璇	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	62.18亿元	最近份额	60.0020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%