嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1114
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：62.18亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一季,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1114 |
1.0391 |
1.1111 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0391 |
1.1111 |
1.0390 |
1.1110 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0390 |
1.1110 |
1.0392 |
1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.1112 |
1.0394 |
1.1114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1114 |
1.0393 |
1.1113 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.1113 |
1.0394 |
1.1114 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1114 |
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1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
1.1109 |
1.0387 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.1107 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
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1.1103 |
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| 2026-09-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0385 |
1.1105 |
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| 2026-08-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1105 |
1.0385 |
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| 2026-08-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
1.1102 |
1.0383 |
1.1103 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1103 |
1.0385 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
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1.0385 |
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| 2026-08-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
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| 2026-08-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1096 |
1.0533 |
1.1096 |
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|
|
| 2026-08-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0530 |
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| 2026-08-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0526 |
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| 2026-08-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1088 |
1.0525 |
1.1088 |
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| 2026-08-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0525 |
1.1088 |
1.0523 |
1.1086 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0523 |
1.1086 |
1.0522 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0522 |
1.1085 |
1.0519 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0519 |
1.1082 |
1.0515 |
1.1078 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0515 |
1.1078 |
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| 2026-07-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0515 |
1.1078 |
1.0516 |
1.1079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0516 |
1.1079 |
1.0517 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0517 |
1.1080 |
1.0515 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0515 |
1.1078 |
1.0516 |
1.1079 |
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| 2026-07-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0516 |
1.1079 |
1.0512 |
1.1075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0512 |
1.1075 |
1.0511 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0511 |
1.1074 |
1.0512 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0512 |
1.1075 |
1.0510 |
1.1073 |
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| 2026-07-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0510 |
1.1073 |
1.0511 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0511 |
1.1074 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0507 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0507 |
1.1070 |
1.0506 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0506 |
1.1069 |
1.0501 |
1.1064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0501 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0499 |
1.1062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0505 |
1.1068 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0505 |
1.1068 |
1.0509 |
1.1072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0503 |
1.1066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0503 |
1.1066 |
1.0501 |
1.1064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0496 |
1.1059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
1.1059 |
1.0495 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0495 |
1.1058 |
1.0499 |
1.1062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0499 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0497 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0497 |
1.1060 |
1.0492 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
