嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1114
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：62.18亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一年,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1114 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0391 |
1.1111 |
1.0390 |
1.1110 |
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| 2026-09-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0390 |
1.1110 |
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1.1112 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.1112 |
1.0394 |
1.1114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1114 |
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1.1113 |
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| 2026-09-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1113 |
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1.1114 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1114 |
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0.05% |
| 2026-09-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-09-03 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
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| 2026-09-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-09-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-27 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0385 |
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| 2026-08-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0383 |
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| 2026-08-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-19 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
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| 2026-08-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.03% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0533 |
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|
|
| 2026-08-11 |
017129 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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017129 |
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1.1088 |
1.0525 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0525 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-07-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0522 |
1.1085 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0519 |
1.1082 |
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0.04% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0515 |
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| 2026-07-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-07-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1079 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0517 |
1.1080 |
1.0515 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0515 |
1.1078 |
1.0516 |
1.1079 |
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| 2026-07-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0516 |
1.1079 |
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| 2026-07-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0512 |
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1.0511 |
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| 2026-07-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0511 |
1.1074 |
1.0512 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0512 |
1.1075 |
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| 2026-07-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0510 |
1.1073 |
1.0511 |
1.1074 |
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| 2026-07-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0511 |
1.1074 |
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1.1072 |
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| 2026-07-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0509 |
1.1072 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0507 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0507 |
1.1070 |
1.0506 |
1.1069 |
0.0001 |
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| 2026-07-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0506 |
1.1069 |
1.0501 |
1.1064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0501 |
1.1064 |
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| 2026-07-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
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1.1062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0505 |
1.1068 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0505 |
1.1068 |
1.0509 |
1.1072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0503 |
1.1066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0503 |
1.1066 |
1.0501 |
1.1064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0496 |
1.1059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
1.1059 |
1.0495 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0495 |
1.1058 |
1.0499 |
1.1062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0499 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0497 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0497 |
1.1060 |
1.0492 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0492 |
1.1055 |
1.0485 |
1.1048 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0485 |
1.1048 |
1.0482 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
1.1045 |
1.0479 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0479 |
1.1042 |
1.0484 |
1.1047 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0484 |
1.1047 |
1.0489 |
1.1052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0489 |
1.1052 |
1.0493 |
1.1056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0493 |
1.1056 |
1.0497 |
1.1060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0497 |
1.1060 |
1.0502 |
1.1065 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0502 |
1.1065 |
1.0499 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0501 |
1.1064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0501 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0497 |
1.1060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0497 |
1.1060 |
1.0496 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
1.1059 |
1.0494 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
1.1057 |
1.0488 |
1.1051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0488 |
1.1051 |
1.0484 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0484 |
1.1047 |
1.0481 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0481 |
1.1044 |
1.0482 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
1.1045 |
1.0483 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0483 |
1.1046 |
1.0482 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
1.1045 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
1.1039 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
1.1036 |
1.0473 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
1.1036 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0474 |
1.1037 |
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0.02% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0472 |
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0.03% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0469 |
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0.05% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0464 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0464 |
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-0.01% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0465 |
1.1028 |
1.0460 |
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0.05% |
| 2026-04-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
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0.0005 |
0.05% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.1018 |
1.0459 |
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-0.04% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0459 |
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-0.0004 |
-0.04% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
1.1026 |
1.0466 |
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-0.03% |
| 2026-04-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0466 |
1.1029 |
1.0463 |
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0.0003 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
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| 2026-04-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
1.1023 |
1.0458 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0458 |
1.1021 |
1.0452 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.1015 |
1.0450 |
1.1013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0450 |
1.1013 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.1012 |
1.0447 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
1.1010 |
1.0443 |
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0.04% |
| 2026-04-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0443 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
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-0.01% |
| 2026-04-08 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0443 |
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1.0442 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.1005 |
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1.0999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0436 |
1.0999 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0994 |
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1.0992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0429 |
1.0992 |
1.0431 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0994 |
1.0431 |
1.0994 |
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0.00% |
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0.06% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0425 |
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| 2026-03-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
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1.0421 |
1.0984 |
0.0002 |
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| 2026-03-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
1.0984 |
1.0420 |
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| 2026-03-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.0983 |
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| 2026-03-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
1.0981 |
1.0420 |
1.0983 |
-0.0002 |
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| 2026-03-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.0983 |
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0.0001 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0419 |
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1.0418 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
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0.05% |
| 2026-03-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
1.0976 |
1.0410 |
1.0973 |
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0.03% |
| 2026-03-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0410 |
1.0973 |
1.0413 |
1.0976 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
1.0976 |
1.0411 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0411 |
1.0974 |
1.0408 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.0971 |
1.0408 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.0971 |
1.0407 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0407 |
1.0970 |
1.0414 |
1.0977 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0414 |
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| 2026-03-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
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| 2026-03-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.0975 |
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0.04% |
| 2026-03-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.0971 |
1.0407 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0407 |
1.0970 |
1.0400 |
1.0963 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0400 |
1.0963 |
1.0398 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0398 |
1.0961 |
1.0403 |
1.0966 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
1.0966 |
1.0406 |
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-0.03% |
| 2026-02-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
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1.0401 |
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0.05% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-02-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0400 |
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1.0398 |
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| 2026-02-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-02-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.0959 |
1.0396 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.0959 |
1.0392 |
1.0955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.0955 |
1.0387 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.0950 |
1.0384 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.0947 |
1.0384 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.0947 |
1.0385 |
1.0948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.0948 |
1.0384 |
1.0947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.0947 |
1.0384 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.0947 |
1.0384 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.0947 |
1.0383 |
1.0946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.0946 |
1.0385 |
1.0948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.0948 |
1.0383 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.0946 |
1.0381 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0381 |
1.0944 |
1.0380 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0380 |
1.0943 |
1.0377 |
1.0940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0377 |
1.0940 |
1.0374 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0374 |
1.0937 |
1.0373 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0373 |
1.0936 |
1.0370 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0370 |
1.0933 |
1.0369 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0369 |
1.0932 |
1.0368 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
1.0931 |
1.0366 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
1.0929 |
1.0363 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
1.0926 |
1.0361 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0924 |
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1.0920 |
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0.04% |
| 2026-01-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
1.0920 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
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-0.06% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.02% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0364 |
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0.03% |
| 2025-12-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0924 |
1.0362 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0362 |
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-0.06% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
1.0931 |
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0.02% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
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1.0367 |
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-0.01% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
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1.0367 |
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0.00% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
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0.04% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
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-0.02% |
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0.05% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
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0.02% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0358 |
1.0921 |
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0.06% |
| 2025-12-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
1.0915 |
1.0351 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0351 |
1.0914 |
1.0355 |
1.0918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.0918 |
1.0359 |
1.0922 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
1.0922 |
1.0355 |
1.0918 |
0.0004 |
0.04% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.0918 |
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0.03% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
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1.0910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.0910 |
1.0347 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.0910 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0344 |
1.0907 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.03% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0920 |
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1.0923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
1.0923 |
1.0357 |
1.0920 |
0.0003 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
1.0920 |
1.0354 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
1.0917 |
1.0357 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
1.0920 |
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-0.06% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
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-0.03% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0366 |
1.0929 |
1.0364 |
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| 2025-11-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0364 |
1.0927 |
1.0365 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
1.0928 |
1.0364 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0364 |
1.0927 |
1.0365 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
1.0928 |
1.0365 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
1.0928 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2025-11-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0361 |
1.0924 |
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0.00% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.0924 |
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0.02% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
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1.0357 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
1.0922 |
1.0363 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0363 |
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1.0361 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
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1.0362 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.08% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0336 |
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0.00% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0336 |
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1.0336 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0336 |
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1.0335 |
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0.01% |
| 2025-10-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0335 |
1.0898 |
1.0334 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0334 |
1.0897 |
1.0336 |
1.0899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0336 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0889 |
1.0326 |
1.0889 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0326 |
1.0889 |
1.0324 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0324 |
1.0887 |
1.0317 |
1.0880 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0317 |
1.0880 |
1.0317 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0317 |
1.0880 |
1.0309 |
1.0872 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0309 |
1.0872 |
1.0302 |
1.0865 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0865 |
1.0302 |
1.0865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0865 |
1.0301 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0301 |
1.0864 |
1.0302 |
1.0865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0865 |
1.0312 |
1.0875 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0312 |
1.0875 |
1.0318 |
1.0881 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0318 |
1.0881 |
1.0314 |
1.0877 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0314 |
1.0877 |
1.0319 |
1.0882 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0319 |
1.0882 |
1.0322 |
1.0885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0322 |
1.0885 |
1.0317 |
1.0880 |
0.0005 |
0.05% |
